概要
リョービ株式会社は、ダイカスト、住建機器、印刷機器を主要事業分野とする日本の企業です。本社は広島県府中市にあり、主要取引先は日米欧の自動車会社です。
EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,275円
- 予想EPS: 216.26円
- 予想BPS: 4,863.59円
- PER（会社予想）: 10.52倍
評価: 現在の株価は予想BPSを基準にすると、BPSは4,863.59円に対して株価は2,275円と、割安な水準にあると評価できます。
株価推移
- 50日移動平均: 2,035.52円
- 200日移動平均: 2,245.86円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 2,288円
- 安値: 2,234円
- 前日終値: 2,254円
評価: 直近10日間の株価は高値圏にあり、上昇トレンドに乗っています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 297,495百万円
- 営業利益（過去12か月）: 12,559百万円
- 経常利益（過去12か月）: 12,214百万円
- 純利益（過去12か月）: 10,556百万円
- ROE（過去12か月）: 7.08%
- ROA（過去12か月）: 1.94%
過去数年分の傾向:
– 売上高は増加傾向にあり、特に2023年は282,693百万円から297,495百万円へと増加しています。
– 利益も増加傾向にあり、特に純利益は2022年の4,784百万円から2023年の10,556百万円へと大幅に増加しています。
– ROEは比較的安定しており、7%台を維持しています。
競争優位性や課題
- 競争優位性: 独立系ダイカスト専業首位であり、日米欧の自動車向け製品が主力。
- 課題: 原材料価格高騰や労務費増加などの影響で、減益となる要因が存在。
評価: 業界内での競争優位性は高いが、原材料価格の高騰など外部環境の変化に影響されやすい。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 原価低減、生産性向上、業務効率化などの施策を推進。
評価: 経営陣はコスト削減と効率化に重点を置いた戦略を掲げています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: ダイカスト製品、住建機器、印刷機器など多角化された事業モデル。
- 適応力: ダイカスト製品は自動車産業の需要変動に影響されやすいが、多角化によりリスク分散を図っている。
評価: 多角化により事業モデルの持続可能性は高まっています。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 技術開発に積極的に投資しており、特にダイカスト技術の革新に注力。
- 独自性: 独自のダイカスト技術を有し、競争力を持っている。
主力製品: 自動車部品、住宅設備機器、印刷関連機器。
評価: 技術革新により主力製品の競争力を維持しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.74%
- 1株配当（会社予想）: 85円
- 配当性向: 33.22%
評価: 安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元は積極的です。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 現在はデータがありません。
評価: 自社株買いの情報は不明です。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 上昇トレンド
評価: 直近の株価は上昇しており、投資家関心も高まっています。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: 割安で、上昇トレンドにある。
- 財務状況: 売上高と利益が増加傾向、ROEも安定。
- 競争力: 業界内での競争優位性は高いが、原材料価格の高騰など外部環境に影響されやすい。
- 経営戦略: コスト削減と効率化に重点を置いた戦略を掲げている。
- 技術革新: 技術開発により主力製品の競争力を維持。
- 株主還元: 安定した配当性向と高配当利回り。
全体的な見解: リョービは割安な株価で上昇トレンドにあり、財務面でも健全な成長が見込める企業です。ただし、外部環境の変動に影響されやすい点に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5851 |
| 企業名 | リョービ |
| URL | http://www.ryobi-group.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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