現在の株価の評価
- 株価: 2,275.0円
- EPS（予想）: 216.26円
- PER（予想）: 10.52倍
- BPS（実績）: 4,863.59円
- PBR（実績）: 0.47倍
現在の株価は、PERが業界平均（80.4倍）に比べて非常に低く、割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均（0.8倍）を下回っており、株価は資産に対しても低く評価されている状況です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,055円
- 年初来安値: 1,580円
- 現在の株価: 2,275円
株価は年初来高値に対して約25.5%下落しており、安値圏に位置しています。直近の株価推移も安定しており、テクニカル的には反発の可能性も考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 297,495百万円
- 営業利益: 12,559百万円
- 純利益: 10,556百万円
- ROE（実績）: 7.08%
- 自己資本比率: 47.5%
過去数年で売上は増加傾向にありますが、利益は原材料価格の高騰や労務費の増加により減少しています。ROEは比較的安定しており、自己資本比率も健全です。
業界のポジションと市場シェア
リョービは独立系のダイカスト最大手であり、日米欧の自動車メーカー向けに強い競争優位性を持っています。新興国市場への展開も進めており、成長の余地がありますが、原材料価格の変動や国際情勢の影響を受けやすいという課題も抱えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は原価低減や生産性向上を推進しており、各セグメントでの効率化を図っています。中期経営計画では、ダイカスト事業の強化を中心に据え、印刷機器や住建機器の成長も目指しています。
事業モデルの持続可能性
リョービの事業モデルは、自動車産業の需要に強く依存していますが、電動車両の普及に伴い、新たな市場ニーズに対応する能力が求められています。ダイカスト技術の進化や新製品の開発が収益の持続性に寄与するでしょう。
技術革新と主力製品
ダイカスト製品は自動車部品が中心であり、技術革新が進んでいます。特に電動車両向けの部品製造においては、競争力を高める要素となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.74%
- 1株配当（予想）: 85.00円
- 配当性向: 33.22%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は評価されています。配当利回りも魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定して推移しており、出来高も一定水準を保っています。信用倍率が高いことから、投資家の関心が高い状況が伺えます。
総評
リョービは安定した財務基盤を持ち、ダイカスト事業において強い競争優位性を有しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。しかし、原材料価格の変動や国際情勢の影響を受けやすい点には注意が必要です。今後の成長戦略と市場の変化に柔軟に対応できるかが鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5851 |
| 企業名 | リョービ |
| URL | http://www.ryobi-group.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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