1. 現在の株価の評価
- 株価: 138.0円
- PER（会社予想）: 非開示
- PBR（実績）: 1.39倍
- EPS（会社予想）: -3.22円
- BPS（実績）: 99.14円
EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。PBRは1.39倍で、業界平均PBR（1.3倍）をやや上回っています。BPSを考慮すると、株価はBPSをやや上回っており、割高感がある可能性も示唆されますが、業績の悪化を反映しているとも考えられます。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は136円～142円の間で推移しており、年初来高値（171円）からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値（110円）と年初来高値の中間程度の位置にあります。明確なトレンドは読み取れませんが、短期的な変動が大きい状況です。50日移動平均線（139.80円）と200日移動平均線（147.31円）を下回っており、弱気なサインと解釈することもできます。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の決算短信から、ジャパンクラフトホールディングスは大幅な減収減益に陥っていることが分かります。
* 売上高: 過去12ヶ月は前年比減少、直近四半期も前年同期比減少。
* 営業利益・経常利益・純利益: 過去12ヶ月と直近四半期共に大幅な赤字。
* ROE: 過去12ヶ月は-52.33%、直近四半期は改善傾向にあるものの依然として低い水準。
* ROA: 過去12ヶ月は-5.79%。
* 自己資本比率: 26.3%（直近四半期は31.3%に改善）。
財務状況は非常に厳しい状況にあり、持続的な収益確保が課題となっています。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、手芸業界全体の市場動向として原材料価格高騰、競合激化、ユーザー減少といった課題が指摘されています。ジャパンクラフトホールディングスの市場シェアや競争優位性に関する情報は提供資料からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画として、「事業力強化、M&A・アライアンス推進、経営体質強化」の3本柱が掲げられています。具体的な施策としては、小売事業における楽天ポイントカード導入、不採算店舗閉鎖、BtoB事業強化、出版・教育事業におけるECサイト強化、ライブコマース開始、新規講座開設などが挙げられています。しかし、これらの施策の効果が現れるまでには時間を要すると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
手芸用品販売、出版、教育という多角的な事業展開を行っていますが、現状ではどの事業も十分な収益を上げておらず、事業モデルの持続可能性に疑問が残ります。 既存事業の再構築と新たな収益源の開拓が急務です。
7. 技術革新と主力製品
提供資料からは、技術革新や主力製品に関する具体的な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
2024年6月期は配当0円でしたが、2025年6月期は年間3円を予想しています。配当利回りは2.17%と低く、株主還元策としては限定的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にありますが、年初来安値から上昇しているものの、依然として低迷しています。信用倍率は2.80倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
ジャパンクラフトホールディングスは、大幅な減収減益、低い収益性、そして不透明な将来展望を抱えています。 経営陣は中期経営計画に基づいた改革を進めていますが、その効果が現れるまでには時間とリスクが伴います。 現在の株価は、業績の悪化をある程度反映していると考えられますが、投資判断にあたっては、今後の業績改善に向けた取り組みの進捗状況を注視する必要があります。 情報が不足している部分が多く、より詳細な分析には追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7135 |
| 企業名 | ジャパンクラフトホールディングス |
| URL | https://www.jcraft-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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