現在の株価の評価
- 株価: 138.0円
- EPS（会社予想）: -3.22
- BPS（実績）: 99.14
- PBR（実績）: 1.39倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して比較的高い水準にあり、PBRは業界平均を上回っていますが、EPSがマイナスであるため、収益性に懸念があります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 株価は138.0円で、過去数日間は136円から142円の範囲で推移しています。
- 高値圏・安値圏の判断: 年初来高値171円、安値110円に対して、現在の株価は中間的な位置にあり、特に高値圏とは言えません。
財務諸表分析
- 売上高: 15,393百万円（前年同期比-9.7%）
- 営業利益: -1,592百万円
- 純利益: -2,091百万円
- ROE（実績）: -52.33%
- 自己資本比率（実績）: 26.3%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは-1,750百万円
- 評価: 売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いています。ROEがマイナスであり、財務状況は厳しいと言えます。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 手芸用品市場においては「クラフトハートトーカイ」ブランドが存在しますが、競合が激化しており、原材料価格の高騰やユーザー減少が課題です。
- 市場シェア: 明確な市場シェアの情報は不足していますが、競争環境は厳しいと考えられます。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 事業力強化、M&A・アライアンス推進、経営体質強化の3本柱を掲げています。
- 具体的施策: 小売事業ではECサイト強化や店舗閉鎖、出版・教育事業では新規講座開設などの施策を実施しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 小売事業と出版・教育事業を展開していますが、収益性が低下しており、持続可能性には懸念があります。
- 市場ニーズの変化への適応力: 競合の激化に対して適応が求められていますが、現状では厳しい状況です。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に新しい技術革新の情報は不足していますが、ECサイトの強化が進められています。
- 主力製品: 手芸用品が主力製品ですが、収益を牽引する強力な製品が不足している可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.17%
- 1株配当（会社予想）: 3.00円
- 配当性向: 現在は赤字のため、配当の持続可能性には懸念があります。
- 株主還元策: 自社株買いの情報はありません。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 株価は最近136円から139円の範囲で推移しており、急激な変動は見られません。
- 投資家の関心: 信用倍率は2.80倍であり、一定の関心は持たれていますが、全体的な投資家の信頼感には疑問が残ります。
総評
ジャパンクラフトホールディングスは、手芸用品を中心とした小売業を展開していますが、売上高の減少や赤字が続いており、財務状況は厳しいと言えます。競争環境も厳しく、経営戦略の実行が求められています。株価は現在のところ高値圏ではなく、投資家の関心は一定程度あるものの、収益性の改善が急務です。今後の業績改善に向けた施策が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7135 |
| 企業名 | ジャパンクラフトホールディングス |
| URL | https://www.jcraft-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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