エイチ・ツー・オー・リテイリング(8242) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2090円
- PER (会社予想): 7.98倍
- PBR (実績): 0.89倍
- EPS (会社予想): 261.87円
- BPS (実績): 2354.83円
EPSに基づく株価評価：261.87円 × 7.98倍 ≒ 2090円 と、現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：2354.83円 × 0.89倍 ≒ 2094円 と、現在の株価とほぼ一致している。
PERは業界平均(21.3倍)を大きく下回っており、PBRも業界平均(1.8倍)を大きく下回っている。これは、市場がエイチ・ツー・オー・リテイリングの将来性に対して、やや低い評価をしている可能性を示唆している。ただし、これは業種特性や成長戦略、リスク許容度など様々な要因が影響するため、単純に割安と判断することはできない。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 2090円
- 年初来高値: 2760円
- 年初来安値: 1508円
- 50日移動平均: 2087.31円
- 200日移動平均: 2116.80円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を下回っているものの、200日移動平均には近づいている。短期的な調整局面にある可能性がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、直近1年間の売上高は増加しているものの、純利益は前年比で減少していることがわかる。これは、売上高増加にも関わらず、コストや費用増加がそれを上回ったためと考えられる。詳細な分析には、各費目の内訳や、営業利益率、純利益率などの指標を分析する必要がある。 また、過去数年のデータを見ると、業績の変動が大きいことがわかる。
4. 業界のポジションと市場シェア
エイチ・ツー・オー・リテイリングは、関西圏を中心に百貨店、スーパーマーケット、商業施設を展開する大手流通企業である。具体的な市場シェアは公開情報からは読み取れないが、関西地区においては高い市場占有率を有していると推測される。
5. 経営戦略と重点分野
阪急阪神百貨店の統合後、食品スーパー事業への注力や、商業施設の運営など多角化を進めている。近年の経営戦略の詳細は公開情報からは読み取れないため、詳細な分析はできない。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開により、ある程度の事業リスク分散は図られていると考えられる。しかし、少子高齢化やECの普及など、小売業界を取り巻く環境変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
EC事業への対応や、顧客データの活用によるマーケティング強化など、技術革新への取り組みは必要不可欠であると考えられるが、具体的な取り組み内容や成果については公開情報からは読み取れないため、詳細な分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 40円
- 予想配当利回り: 1.91%
予想配当利回りは、現状の株価では比較的低い水準である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加していることから、短期的な買いが入っている可能性がある。しかし、信用倍率が高いことから、リスクも高いと判断できる。投資家関心は、業績や市場環境、今後の経営戦略などによって変動すると考えられる。
総合的に
エイチ・ツー・オー・リテイリングは、PER、PBRともに市場の評価が低い水準にある。業績の変動が大きく、今後の経営戦略や市場環境の変化によっては株価に大きな影響を与える可能性がある。投資判断にあたっては、更なる詳細な調査とリスク評価が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 8242 |
| 企業名 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| URL | http://www.h2o-retailing.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。