1. 現在の株価の評価
- 株価: 726円
- PER（会社予想）: 12.35倍
- PBR（実績）: 0.69倍
- EPS（会社予想）: 58.80円
- BPS（実績）: 1,055.96円
PERは業界平均（10.0倍）を上回っており、株価は割高と捉えることもできます。一方、PBRは業界平均（0.5倍）を上回っており、株価は割高と捉えることもできます。 EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを下回っており、純資産価値に対して株価が低いと解釈することもできます。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は721円から750円の間で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値810円からは下落していますが、年初来安値571円からは上昇しています。現在の株価は、年初来高値と安値の中間程度の位置にあります。50日移動平均線(737.72円)と200日移動平均線(750.58円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年間）と主要財務指標（直近四半期と過去12ヶ月）を総合的に見ると、売上高は比較的安定していますが、営業利益、経常利益、純利益は変動が大きいです。直近の中間決算では大幅な増益となっていますが、これは一時的な要因による可能性も考慮する必要があります。ROEは7.76%と比較的高い水準ですが、自己資本比率は39.2%とやや低めです。また、総負債が総資産の約9割を占めており、財務リスクが高い点が懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
ドリームベッドは、高級ベッドや寝具を中心とした家具業界に属しています。市場シェアについては情報が不足しており、競争優位性や課題についても明確な分析はできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、「Dreambed2025 Change & Challenge Plan」に基づいた積極的な取り組みが展開されていると記載されていますが、具体的な内容については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
高級寝具を中心とした事業モデルは、市場ニーズの変化に影響を受けやすい可能性があります。消費者の嗜好やライフスタイルの変化、競合他社の動向などを注視する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は高級ベッドや寝具ですが、具体的な技術開発の動向や独自性については情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は32円、配当利回りは4.43%と比較的高い水準です。配当性向は39.87%です。自社株買いに関する情報は決算短信に記載されているものの、具体的な内容については不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も少なく、投資家関心の低さがうかがえます。
10. 総評
ドリームベッドは、高級寝具市場において一定の地位を築いているものの、財務状況に懸念材料が見られます。高配当利回りは魅力的ですが、今後の業績の安定性、経営戦略の明確化、財務健全化への取り組みなどを注視する必要があります。 情報不足の部分も多く、より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7791 |
| 企業名 | ドリームベッド |
| URL | https://dreambed.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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