現在の株価の評価
- 株価: 726円
- EPS（会社予想）: 58.80円
- BPS（実績）: 1,055.96円
- PER（会社予想）: 12.35倍
- PBR（実績）: 0.69倍
評価: 現在の株価はPER比率に基づいて割安であり、PBR比率に基づいても割安と評価される。EPSとBPSの比較では、BPSがEPSを上回っている。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 737.72円
- 200日移動平均線: 750.58円
評価: 株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っているため、長期的には横ばいまたは下降トレンドにあると評価される。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 9,708.6百万円
- 利益率（過去12か月）: 5.42%
- ROE（過去12か月）: 7.76%
- ROA（過去12か月）: 2.45%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 439百万円
評価: 売上高は前年比で21.10%増加し、利益率も向上している。ROEとROAは健全な水準を維持しており、キャッシュフローも好調である。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自社ブランドの強みと海外ブランドのライセンス生産による多様な製品ラインナップ。
- 市場シェア: 業界内での競争力は高いが、市場シェアの詳細は不明。
評価: 多様な製品ラインナップとブランド戦略により、業界内での競争優位性は高いと評価される。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「Dreambed2025 Change & Challenge Plan」に基づき、新製品の開発と市場拡大を目指す。
- 中期経営計画: 積極的な新製品開発、市場拡大、コスト削減を重点分野とする。
評価: 明確なビジョンと具体的な中期経営計画が掲げられており、戦略的成長を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製品の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 新製品開発による市場ニーズへの適応力が高い。
評価: 収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高いため、事業モデルの持続可能性は高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 自社製品の技術革新により、市場での競争力を維持。
- 主力製品: 自社ブランド製品と海外ブランドのライセンス製品。
評価: 技術革新により主力製品の競争力を維持しており、市場でのポジションは安定している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.41%
- 配当性向: 39.87%
- 自社株買い: なし
評価: 安定した配当利回りと適切な配当性向により、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向
- 出来高: 平均を上回る
評価: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
総評
ドリームベッド株式会社は、多様な製品ラインナップと健全な財務状況により、業界内での競争力は高い。中期経営計画に基づき、新製品開発と市場拡大を推進する戦略は明確であり、事業モデルの持続可能性も高い。技術革新により主力製品の競争力を維持しており、株主還元も積極的である。現在の株価は割安評価となっており、投資家関心も高まっている。
全体的な見解: ドリームベッドは健全な財務状況と明確な経営戦略により、投資価値は高い。ただし、地政学的リスクや中国経済減速などの外部要因に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7791 |
| 企業名 | ドリームベッド |
| URL | https://dreambed.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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