神田通信機(1992) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、いかなる投資助言でもありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2804円
- PER（会社予想）: 20.47倍 (業界平均11.3倍)
- PBR（実績）: 1.12倍 (業界平均0.7倍)
- EPS（会社予想）: 136.98円
- BPS（実績）: 2513.73円
PERは業界平均を大きく上回っており、株価は割高と見なせる可能性があります。PBRも業界平均を上回っており、株価は純資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。ただし、これらの指標はあくまで相対的な比較であり、企業の成長性や将来性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
提供されたデータでは、直近の株価は2804円で、高値・安値ともに2804円と、ほぼ横ばいとなっています。出来高は非常に少なく(100株)、市場の関心が低い可能性を示唆しています。年初来高値2928円、年初来安値1907円との比較では、現在の株価は年初来高値からやや下落し、年初来安値からは上昇している状況です。より詳細な分析には、より長期的な株価チャートと出来高データが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、過去数年で売上高は変動しており、安定した成長とは言い切れない状況です。純利益も変動が大きく、2022年度は大きく増加していますが、2023年度は減少しています。利益率も安定しておらず、今後の収益性については更なる分析が必要です。 また、提供されたデータでは、直近四半期のEPS(312.09円)が予想EPS(136.98円)と大きく異なっている点に注意が必要です。この差異の原因を分析する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信設備工事、照明制御システム等を扱う企業であり、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、「設備一元管理システム『マルチゲートウェイ』で攻勢。照明制御事業強化」という記述が見られます。これらの事業が今後の成長を牽引する戦略の中核であると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
情報通信インフラ整備やビル設備管理といった需要は比較的安定していると考えられますが、技術革新への対応や競合他社との競争激化といったリスクも考慮する必要があります。 事業モデルの持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は情報通信設備と照明制御システムです。「マルチゲートウェイ」は重要な製品/サービスの一つと考えられますが、その市場での競争優位性や技術的な優位性については、更なる情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.39%
- 1株配当（会社予想）: 67.00円
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
配当利回りは比較的低い水準です。配当性向や今後の配当方針については、更なる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
出来高が非常に少ないことから、市場の関心が低いと考えられます。信用取引の状況も、信用買残は少ないため、市場の関心の低さを示唆しています。
総合的な考察
神田通信機は、ニッチな市場で事業展開している企業です。財務データからは、収益の安定性や成長性に課題が見られます。PER、PBRともに業界平均を上回っており、現在の株価は割高と評価される可能性があります。 より詳細な分析を行うには、より多くの情報（市場シェア、競合状況、将来計画、技術的な優位性など）が必要となります。 また、直近四半期のEPSと年間予想EPSの大きな差異についても、その原因を解明する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1992 |
| 企業名 | 神田通信機 |
| URL | http://www.kandt.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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