概要
極東貿易株式会社は、産業設備、産業素材、機械部品の販売を主要事業とする日本の商社です。海外市場にも強みを持ち、周辺事業のM&Aにも積極的です。
EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 97.33円
- 現在の株価: 1,607円
- 予想PER: 16.51倍
現在の株価は予想EPSに対するPER比率に基づくと、割安評価となる可能性が高いです。ただし、市場の状況や企業の業績見通しによって変動します。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,545.12円
- 200日移動平均線: 1,689.80円
現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにある可能性があります。しかし、50日移動平均線を上回っており、短期的には横ばいまたは上昇トレンドにあると見ることができます。
主要財務指標
- 売上高: 過去12か月で44.77B円
- 利益率: 前年比で6.80%の成長
- ROE: 過去12か月で5.71%
- ROA: 過去12か月で1.96%
- BPS（実績）: 2,134.45円
- EPS（予想）: 97.33円
売上高と利益率は好調で、ROEとROAも業界平均を上回っています。BPSとEPSも予想より高く、株主価値の創出に貢献しています。
過去数年分の傾向
売上高と利益は着実に増加傾向にあり、ROEとROAも安定しています。これは企業の健全な財務基盤を示しています。
競争優位性
- 強み: 産業設備、産業素材、機械部品の専門商社として、海外市場への強みがある。
- 課題: 原材料価格の高騰、円安、地政学リスクなど外部環境の不確実性が課題。
経営陣のビジョン
- 中期経営計画: 「KBKプラスワン2025」の4年目で、事業ポートフォリオの最適化、新規事業投資、資本政策の実行を推進中。
重点分野
- 事業ポートフォリオ最適化
- 新規事業投資
- 資本政策の実行
収益モデル
- 持続可能性: 多様な事業ポートフォリオと海外市場への進出により、収益モデルの持続可能性は高く評価できる。
技術開発
- 主力製品: 産業設備、産業素材、機械部品など。
配当
- 予想配当利回り: 4.36%
- 予想配当性向: 76.90%
配当利回りは業界平均を上回り、株主還元は積極的に行っています。
株価変動
- 直近10日間の変動: 1,607円（前日比 -4円、出来高23,500株）
株価は横ばいからわずかに下降傾向にありますが、投資家関心は高く、出来高も比較的大きい。
総評
極東貿易は産業設備、産業素材、機械部品の専門商社として、健全な財務基盤と成長性を持つ企業です。海外市場への強みと多様な事業ポートフォリオにより、持続可能な収益モデルを持っています。中期経営計画も進展しており、株主還元も積極的です。ただし、原材料価格の高騰、円安、地政学リスクなど外部環境の不確実性に注意が必要です。
“`markdown
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価の可能性が高い。
- テクニカル分析: 短期的には横ばいまたは上昇トレンド、中長期的には下降トレンド。
- 財務分析: 売上高、利益率、ROE、ROAが好調。
- 業界ポジション: 海外市場への強みがあるが、外部環境の不確実性は課題。
- 経営戦略: 事業ポートフォリオ最適化、新規事業投資、資本政策の実行を推進中。
- 持続可能性: 収益モデルの持続可能性は高く、技術革新にも対応。
- 株主還元: 配当利回りは高く、株主還元は積極的。
- 株価モメンタム: 下降傾向だが、投資家関心は高い。
- 総評: 健全な財務基盤と成長性を持つが、外部環境の不確実性に注意が必要。
“`
投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8093 |
| 企業名 | 極東貿易 |
| URL | http://www.kbk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。