現在の株価の評価
- 株価: 1,607.0円
- EPS（予想）: 97.33円
- PER（予想）: 16.51倍
- BPS（実績）: 2,134.45円
- PBR（実績）: 0.75倍
現在のPERは業界平均（12.1倍）よりも高く、株価はEPSに対してやや割高と評価される。しかし、PBRは業界平均（1.0倍）を下回っており、資産面では割安感がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,262円
- 年初来安値: 1,301円
- 直近の株価推移: 直近10日間で株価は1,580円から1,607円に上昇しており、安値圏からの反発が見られる。現在の株価は過去の高値に対して約29%の下落幅があるため、テクニカル的には安値圏に位置していると考えられる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 44,774百万円
- 営業利益: 1,572百万円
- 純利益: 1,458百万円
- ROE（実績）: 4.70%
- 自己資本比率: 51.7%
過去数年間で売上高は増加傾向にあり、特に営業利益が大幅に増加している。ROEは業界平均に対してやや低いが、自己資本比率は安定しており、財務的には健全である。
業界のポジションと市場シェア
極東貿易は産業向け機械や高機能材料の専門商社として、特に防衛関連に強みを持つ。海外販路にも強みを持ち、周辺事業のM&Aにも積極的である。競争環境は厳しいが、ニッチな市場でのポジションを確立している。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「KBKプラスワン2025」を掲げ、事業ポートフォリオの最適化や新規事業投資を進めている。また、資本政策の実行も重視しており、成長戦略が明確である。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは多様化しており、産業設備、素材、機械部品の販売を通じて安定した収益を確保している。市場ニーズの変化にも適応する力があり、持続可能な成長が期待される。
技術革新と主力製品
技術開発においては、特に産業インフラ関連や計測機器に注力している。主力製品は産業設備や機械部品であり、これらが収益を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.36%
- 1株配当（予想）: 70.00円
- 配当性向: 76.90%
配当方針は安定しており、株主還元にも力を入れている。配当利回りは高水準であり、投資家にとって魅力的な要素となっている。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間での上昇が顕著である。信用取引においては買残が減少しており、投資家の関心が高まっている可能性がある。
総評
極東貿易は、堅実な財務基盤と成長戦略を持つ企業であり、特に防衛関連や海外販路に強みを持つ。現在の株価はテクニカル的には安値圏にあり、配当利回りも魅力的である。今後の業績向上が期待される中、投資家にとって注目すべき銘柄と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 8093 |
| 企業名 | 極東貿易 |
| URL | http://www.kbk.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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