アスカネット(2438)銘柄分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 477.0円
- PER（会社予想）: 24.03倍
- PBR（実績）: 1.32倍
- EPS（会社予想）: 19.85円
- BPS（実績）: 361.17円
EPSに基づく株価評価：EPS 19.85円 × PER 24.03倍 ≒ 477円 と現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：BPS 361.17円 × PBR 1.32倍 ≒ 477円 と現在の株価とほぼ一致している。
業界平均PER(25.7倍)と比較すると、アスカネットのPERは若干低い。業界平均PBR(2.5倍)と比較すると、アスカネットのPBRは非常に低い。これらの指標から、現在の株価は割安に取引されている可能性を示唆している。ただし、業界平均との比較は、業種や成長性などの違いを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値738円から大きく下落し、年初来安値465円付近を推移している。現在の株価477円は、年初来安値付近であり、短期的な底値圏にある可能性がある。しかし、200日移動平均線(592.62円)を下回っており、中長期的なトレンドは下降傾向にあると言える。出来高は低調で、明確なトレンド転換を示す材料は現時点では少ない。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は過去1年間で減少している。これは、営業費用増加によるものと考えられる。自己資本比率は86.8%と高く、財務状況は健全と言える。ただし、過去12ヶ月の営業利益率は-1.52%と低い点が懸念される。
4. 業界のポジションと市場シェア
遺影写真加工において高い市場シェアを有していることが企業概要から読み取れる。個人写真集制作も主要事業であるが、市場における具体的なポジションやシェアについては情報が不足している。空中ディスプレイ事業は、まだ収益に大きく貢献しているとは言い難い。
5. 経営戦略と重点分野
葬儀用遺影加工、個人写真集制作、空中ディスプレイの3事業を展開している。近年は、空中結像技術の開発にも注力している。経営戦略の詳細は不明だが、多角化戦略によってリスク分散を図っていると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
葬儀用遺影加工と個人写真集制作は、比較的安定した需要が見込める事業である。しかし、デジタル化の進展や競合他社の参入など、事業環境の変化に柔軟に対応していく必要がある。空中ディスプレイ事業は、技術革新と市場開拓が今後の成長の鍵となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、葬儀用遺影写真と個人写真集である。空中結像技術は、今後の成長を牽引する可能性を秘めているが、市場浸透には時間と費用がかかると予想される。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.47%と低い。配当性向については情報が不足している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷しており、投資家関心は低いと推測される。信用倍率が5.67倍と高いことから、信用取引によるリスクも考慮する必要がある。
総合的な考察
アスカネットは、ニッチな市場で高いシェアを有する事業を展開している一方で、成長分野への投資や事業拡大に伴うリスクも抱えている。財務状況は健全だが、営業利益率の低さが課題である。現在の株価は割安に取引されている可能性があるものの、今後の業績動向や市場環境の変化を注視する必要がある。 投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2438 |
| 企業名 | アスカネット |
| URL | http://www.asukanet.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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