EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 145.90円
- 現在の株価: 2,285円
- 予想PER: 15.66倍
評価: 現在の株価は予想PERに基づくと割安であり、EPS予想に対しても割安評価となる。
株価推移
- 50日移動平均線: 2,388.16円
- 200日移動平均線: 2,551.11円
- 直近10日間の株価変動: 株価は2218円から2313円の間で推移しており、高値圏に近い。
評価: 株価は上昇傾向にあり、50日移動平均線を上回っており、高値圏に近い。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 398.19B円
- 利益率（過去12か月）: 0.91%
- ROE（過去12か月）: 3.86%
- ROA（過去12か月）: 1.52%
過去数年分の傾向
- 売上高: 減少傾向
- 利益率: 安定
- ROE: 上昇
- ROA: 上昇
評価: 売上高は減少傾向にあるが、利益率は安定しており、ROEとROAは上昇している。財務健全性は良好。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 地域密着型店舗の展開により地元市場で強い。
- 課題: 景気低迷による消費低迷の影響を受けやすい。
評価: 地域密着型店舗の強みは競争優位性となるが、業界全体の消費低迷は課題となる。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 2025年度を通過点とする3カ年の中期経営計画『JT-2025経営計画』を推進中。
評価: 明確な中期経営計画が掲げられており、戦略的方向性は明確。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 店頭販売が主力
- 市場ニーズへの適応力: インターネット販売の割合は減少傾向
評価: 店頭販売が主力だが、市場ニーズの変化に対応する必要性がある。
技術開発の動向と主力製品
- 技術革新: 詳細な情報なし
- 主力製品: 家電製品
評価: 技術革新の詳細は不明だが、家電製品が主力。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 4.38%
- 予想配当性向: 59.01%
評価: 安定した配当利回りと適度な配当性向。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は上昇傾向にあり、高値圏に近い。
評価: 株価は上昇しており、投資家関心は高め。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安
- テクニカル分析: 高値圏に近い
- 財務健全性: 良好
- 業界ポジション: 地域密着型の強みがある
- 経営戦略: 明確な中期計画がある
- 持続可能性: 市場ニーズへの対応が課題
- 技術革新: 詳細不明
- 株主還元: 安定した配当利回り
全体的な見解: 上新電機は地域密着型の強みを活かした事業展開により、財務健全性は良好である。しかし、市場ニーズの変化への対応が課題となる。株価は割安で、上昇傾向にあり、投資家関心も高め。中期経営計画が明確であり、株主還元も魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 8173 |
| 企業名 | 上新電機 |
| URL | http://www.joshin.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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