1. 現在の株価の評価
- 株価: 2267円
- PER（会社予想）: 12.64倍
- PBR（実績）: 0.96倍
- EPS（会社予想）: 179.30円
- BPS（実績）: 2362.25円
PERは業界平均（12.1倍）をやや上回っていますが、PBRは業界平均（1.0倍）を下回っており、株価はBPSを下回っています。 現状の株価が割安か割高かは、今後の業績推移や市場環境、投資家のセンチメントなど様々な要因に依存するため、断定はできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2127円から2285円の範囲で推移しており、年初来高値（2487円）からはやや下落しています。 明確なトレンドは確認できませんが、短期的な変動は大きくなっています。 200日移動平均線（2145.90円）を上回っていることから、中長期的なトレンドは上昇傾向にあると解釈することもできますが、あくまで過去のデータに基づく分析であり、将来の株価を予測するものではありません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益率は安定しておらず、変動が見られます。 特に純利益は2022年度から2024年度にかけて減少傾向にあります。 ROE（過去12か月：6.99%）は低くありませんが、過去数年で変動が見られます。 営業キャッシュフローは比較的安定していますが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっています。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書のデータが必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
GSIクレオスは繊維関連製品と工業製品を扱う専門商社であり、多様な事業を展開しています。 業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、多角化戦略によってリスク分散を図っていると考えられます。 競争の激しさや市場シェアの変動については、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画「GSI CONNECT 2024」の進捗は順調とのことです。 具体的な施策や重点分野については、決算短信本文を参照する必要があります。 カーボンナノチューブ技術への注力が挙げられていますが、その事業の収益への貢献度や将来性については、更なる情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業ポートフォリオを持つことで、特定の事業の不振によるリスクを軽減する戦略を取っています。 しかし、各事業セグメントの市場ニーズの変化への適応力や、収益モデルの持続可能性については、詳細な情報に基づいた分析が必要です。
7. 技術革新と主力製品
カーボンナノチューブ技術はGSIクレオスの強みとして挙げられていますが、それがどの程度収益に貢献しているか、また、他の主力製品やサービスについては、情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高いですが、配当性向や自社株買いなどの情報が不足しているため、株主還元政策の全体像を評価することはできません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。 投資家の関心度合いについては、信用取引のデータ（信用買残の減少）から、やや弱まっている可能性が示唆されますが、断定はできません。
10. 総評
GSIクレオスは多様な事業を展開する専門商社ですが、公開情報だけでは、その事業の収益性や成長性、競争優位性などを十分に評価することが困難です。 より詳細な情報（決算短信本文、IR資料など）を確認し、総合的に判断する必要があります。 現状の株価が割安か割高かを判断するには、更なる分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8101 |
| 企業名 | GSIクレオス |
| URL | http://www.gsi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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