現在の株価の評価
- 株価: 2,267円
- PER（会社予想）: 12.64倍
- PBR（実績）: 0.96倍
- EPS（会社予想）: 179.30円
- BPS（実績）: 2,362.25円
評価: GSIクレオスの株価はPBRが業界平均の1.0倍を下回っており、割安評価にある可能性が高いです。また、PERも業界平均の12.1倍を下回っており、成長性が見込める企業と言えるでしょう。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,099.82円
- 200日移動平均線: 2,145.90円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2,267円で、50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、中立的なレンジ内で推移しています。
評価: 株価は高値圏と安値圏の中間に位置しており、短期的にはレンジ内での動きが予想されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 146,194百万円
- 営業利益（過去12か月）: 2,886百万円
- 経常利益（過去12か月）: 2,815百万円
- 純利益（過去12か月）: 2,019百万円
- ROE（過去12か月）: 7.56%
- ROA（過去12か月）: 2.48%
過去数年分の傾向: 売上高は着実に増加しており、利益も安定しています。ROEとROAは比較的高水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 繊維原料と婦人服が柱であり、カーボンナノチューブ技術に強みを持つ。
- 課題: 繊維業界は飽和傾向にあり、価格競争が激しい。
評価: 業界内での技術革新と独自性により競争優位性を維持していますが、価格競争の激しい業界では成長が鈍化する可能性があります。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画“GSI CONNECT 2024”を推進中。
- 重点分野: ファイバー、アウター、インナー、セミコンダクター、ケミカル、ホビー&ライフ、マシナリー&イクイップメント。
評価: 多角化とテクノロジーの活用により、事業の多様化と成長を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインナップによる安定した収益。
- 市場ニーズへの適応力: テクノロジーの活用による新製品開発により市場ニーズに対応。
評価: 事業モデルは持続可能であり、技術革新により新たな成長市場を見込めます。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: カーボンナノチューブ技術の開発に注力。
- 主力製品: カーボンナノチューブ製品、繊維原料、婦人服。
評価: 技術革新により主力製品の競争力を高め、新たな成長市場を開拓しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 51.98%
評価: 安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元に力を入れています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は2,261円から2,285円まで変動しており、安定しています。
- 出来高: 22,200株
評価: 株価は安定しており、投資家の関心は比較的高めです。
総評
全体的な見解: GSIクレオスは繊維原料と婦人服が柱であり、カーボンナノチューブ技術に強みを持つ成長性のある企業です。財務状況は健全で、ROEとROAも高い水準を維持しています。経営陣は多角化とテクノロジーの活用により成長を目指しており、技術革新により新たな成長市場を見込めます。株価はPBRとPERが業界平均を下回っており、割安評価にあると言えます。また、安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元にも力を入れています。短期的にはレンジ内での動きが予想されますが、長期的には成長性が見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 8101 |
| 企業名 | GSIクレオス |
| URL | http://www.gsi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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