現在の株価の評価
- 株価: 2,267円
- EPS（予想）: 179.30円
- PER（予想）: 12.64倍
- BPS（実績）: 2,362.25円
- PBR（実績）: 0.96倍
現在のPERは業界平均の12.1倍を若干上回っており、PBRは業界平均の1.0倍を下回っています。これにより、株価は市場での評価が比較的低いと考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値は2,487円、安値は1,701円です。現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、短期的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 146,194百万円
- 営業利益（過去12か月）: 2,886百万円
- 純利益（過去12か月）: 2,019百万円
- ROE（実績）: 7.56%
- 自己資本比率（実績）: 36.4%
売上は前年より増加しており、営業利益も改善していますが、純利益は前年の水準を若干下回っています。ROEは業界平均に対して若干低めですが、自己資本比率は健全な水準です。
業界のポジションと市場シェア
GSIクレオスは繊維と工業製品を中心とする専門商社であり、特にカーボンナノチューブ技術に強みを持っています。競争が激しい業界の中で、特定のニッチ市場において優位性を確保していますが、原材料価格の変動や国際競争が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「GSI CONNECT 2024」を掲げ、技術革新や新製品の開発を重視しています。特にナノテクノロジー関連事業の育成に注力しており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
GSIクレオスは多様な製品ラインを持ち、特に高付加価値製品に注力しているため、収益モデルは持続可能です。また、環境への配慮が求められる中で、エコ商品や持続可能な製品の開発にも取り組んでいます。
技術革新と主力製品
主力製品には、繊維製品、化学品、模型関連商品などがあります。特にカーボンナノチューブ技術は独自性が高く、競争力を強化する要因となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.97%
- 1株配当（予想）: 90.00円
- 配当性向: 51.98%
配当利回りは市場での評価に対して魅力的であり、安定した配当を維持しています。自己株買いなどの株主還元策も行っています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に高値圏に位置しています。信用取引の買残が減少していることから、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
GSIクレオスは、繊維と工業製品を中心とした専門商社であり、技術革新に強みを持つ企業です。財務指標は堅調であり、株主還元策も充実しています。市場での評価はやや低いものの、今後の成長が期待される分野に注力しているため、長期的な視点での投資機会があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 8101 |
| 企業名 | GSIクレオス |
| URL | http://www.gsi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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