イオンディライト(9787) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 4420円
- PER（会社予想）: 20.56倍
- PBR（実績）: 2.00倍
- EPS（会社予想）: 214.95円
- BPS（実績）: 2206.18円
株価は、EPSに基づくと約20.56倍、BPSに基づくと約2.00倍で取引されています。業界平均PERが17.0倍、業界平均PBRが1.8倍であることを考慮すると、イオンディライトの株価は、PER、PBRともに業界平均を上回っています。これは、成長性への期待や、イオングループとの関係性、施設管理業界におけるトップシェアなどを市場が評価している可能性を示唆しています。ただし、高めのバリュエーションであることは留意すべきです。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は、年初来高値4470円にはわずかに届いていませんが、年初来安値3365円からは大幅に上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(4253円)と200日移動平均線(3893.40円)を上回っており、短期、中期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや少ない水準です。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を基に、過去数年の収益性と成長性を分析します。売上高は増加傾向にありますが、利益率はそれほど高くありません。また、過去12ヶ月のEPS(222.77円)は会社予想のEPS(214.95円)と若干のずれがあります。これは、四半期ごとの業績の変動や予想の修正などが影響していると考えられます。 より詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
イオンディライトは、商業・オフィスビル等の施設管理において売上高首位を誇る企業です。しかし、親会社であるイオンへの依存度が高いことがリスク要因として挙げられます。
5. 経営戦略と重点分野
病院や介護施設への事業拡大、海外展開（中国、ASEAN）が重点分野のようです。
6. 事業モデルの持続可能性
施設管理サービスは、景気変動の影響を受けにくい安定した事業モデルです。しかし、イオンへの依存度が高いこと、人件費の高騰、技術革新への対応などが課題となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）は1.97%、1株配当（会社予想）は87.00円です。配当性向は38.62%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加しており、投資家の関心は高まっている可能性があります。しかし、信用倍率は1.26倍と、過熱感はないと判断できます。
総合的な考察
イオンディライトは、施設管理業界においてトップシェアを誇る企業であり、安定した収益基盤を有しています。しかし、イオンへの依存度、人件費高騰、技術革新への対応など、課題も存在します。現在の株価は、業界平均を上回るPER、PBRで取引されており、高めのバリュエーションであることを考慮する必要があります。 今後の業績推移、経営戦略の進捗、イオングループとの関係性などを注視していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9787 |
| 企業名 | イオンディライト |
| URL | http://www.aeondelight.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。