EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 2555.0円
- EPS（会社予想）: 365.23円
- BPS（実績）: 2663.97円
PER（会社予想）: 7.00倍
評価: 現在の株価はEPSに対して7.00倍となっており、業界平均PERが18.3倍と比較すると割安評価となっています。
株価推移
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-30: 2558/2570/2535/2555
- 2024-12-27: 2536/2556/2530/2545
- 2024-12-26: 2500/2541/2500/2536
- 2024-12-25: 2474/2487/2449/2486
- 2024-12-24: 2420/2464/2408/2464
- 2024-12-23: 2430/2432/2368/2412
- 2024-12-20: 2438/2467/2419/2419
- 2024-12-19: 2357/2438/2351/2420
- 2024-12-18: 2390/2420/2380/2380
- 2024-12-17: 2424/2425/2386/2413
評価: 直近10日間の株価は2400円から2570円の間で推移しており、50日移動平均（2392.86円）より高値圏にあり、200日移動平均（2675.67円）と比較すると短期的には上昇トレンドにあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）: 175.72B円
- 利益（過去12か月）: 9.96B円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 8.43B円
- ROE（過去12か月）: 12.15%
- ROA（過去12か月）: 4.80%
評価: 売上高は前年比0.20%増と僅かな成長が見られ、利益も増加傾向にあります。ROEは12.15%と健全な水準を維持しており、ROAも4.80%と堅調です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年133.78B円 → 2023年165.20B円 → 2024年177.03B円
- 利益: 2021年4.33B円 → 2022年5.49B円 → 2023年8.28B円 → 2024年12.42B円
評価: 売上高と利益は着実に増加しており、会社の収益力が向上していることが確認できます。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 日本製鉄系であり、耐火物製品の総合的な大手企業として高いシェアを有しています。海外事業の拡大も進めており、インドに新工場を建設する計画があります。
- 課題: 粗鋼生産量の減少や原材料価格の上昇、為替変動などの外部環境に影響されやすい点が課題です。
評価: 総合的な耐火物大手としての競争力は高いが、外部環境の変動に弱い点は注意が必要です。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 生産性向上、歩留まり改善、インド事業拡大、コスト削減に取り組むとしています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 生産性向上: 生産効率の改善
- 歩留まり改善: 製造プロセスの効率化
- インド事業拡大: 新工場建設による事業拡大
評価: 明確な成長戦略が示されており、具体的な施策も掲げられています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 鉄鋼業向け耐火物製品が主力であり、安定した収益源となっています。
- 市場ニーズの変化への適応力: 技術革新により新製品の開発にも取り組んでおり、市場ニーズに対応できる体制を整えています。
評価: 収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高めです。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: セラミックス製品の技術革新に注力しており、NEXCERAなどの独自製品を開発しています。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 耐火物製品、セラミックス製品
評価: 技術革新により独自製品を開発しており、技術力が高いと言える。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 4.11%
- 配当性向: 35.50%
評価: 配当利回りは4.11%と高く、配当性向も適切な水準を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有株式数は2,780,500株と報告されています。
評価: 株主還元策として自社株買いも行っています。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 上昇トレンドにあり、50日移動平均を上回っています。
評価: 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高めです。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: 割安評価となっており、成長性と安定性を兼ね備えています。
- テクニカル分析: 高値圏にあり、上昇トレンドにあります。
- 財務分析: 売上高と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも健全です。
- 業界ポジション: 総合耐火物大手であり、競争力は高いが外部環境の影響を受けやすい。
- 経営戦略: 明確な成長戦略が掲げられており、具体的な施策も定めらています。
- 技術革新: 技術革新により独自製品を開発しており、技術力が高い。
- 株主還元: 高配当利回りと適切な配当性向、自社株買いも行っています。
全体的な見解: 黒崎播磨は総合的な耐火物製品大手として高い競争力を持ち、安定した収益と成長性が見込めます。株価は割安評価で、上昇トレンドにあり、投資家にとって魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 5352 |
| 企業名 | 黒崎播磨 |
| URL | http://www.krosaki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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