現在の株価の評価
- 株価: 2,555.0円
- EPS（予想）: 365.23円
- PER（予想）: 7.00倍
- 現在のPERは業界平均（18.3倍）に比べて低く、割安感がある。
- BPS（実績）: 2,663.97円
- PBR（実績）: 0.96倍
- PBRも業界平均（1.4倍）を下回っており、資産に対して株価が低く評価されている。
テクニカル分析
- 直近株価推移:
- 2024年12月30日の終値は2,555円で、年初来高値（3,765円）からは大きく下落している。
- 現在の株価位置:
- 年初来安値（1,843円）と比較すると安値圏に位置しているが、直近の高値（2,570円）に近づいていることから、短期的な反発の可能性も考えられる。
財務諸表分析
- 売上高: 177,029百万円（過去12か月）
- 営業利益: 14,693百万円
- 純利益: 12,416百万円
- ROE: 15.45%
- 自己資本比率: 48.7%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 8,430百万円
- 総負債: 38,850百万円
- 現在比率: 2.25（流動性は良好）
- 過去数年の傾向:
- 売上高は年々増加しており、利益も増加傾向にあるが、最近の四半期での成長率は鈍化している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性:
- 日本製鉄系の大手企業であり、耐火物市場において強固な地位を持つ。
- 市場シェア:
- 国内外での粗鋼生産に依存しており、特にインドやスペインでの事業拡大を進めている。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン:
- 生産性向上と歩留まり改善を目指し、海外市場への進出を強化。
- 中期経営計画:
- 2025年に向けた計画では、インド新工場の建設や新製品開発に注力。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- 耐火物、ファーネス、セラミックスなど多様な製品を展開し、特定の市場に依存しない収益基盤を持つ。
- 市場ニーズの変化への適応力:
- グローバルな市場動向に敏感であり、特に環境規制や新技術に対応した製品開発が求められる。
技術革新と主力製品
- 技術開発:
- NEXCERAやPlatectなど、独自の高性能材料を開発し、競争力を維持。
- 主力製品:
- 耐火物製品が主力であり、鉄鋼業向けの需要が主要な収益源。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.11%
- 配当性向: 35.5%
- 自社株買い: 特に報告なし。
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動:
- 直近10日間の株価は概ね安定しており、若干の上昇傾向を見せている。
- 投資家の関心:
- 信用取引の買残が減少していることから、投資家の関心が薄れている可能性もある。
総評
黒崎播磨株式会社は、耐火物市場において強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有しています。現在の株価は業界平均に比べて割安であり、配当利回りも魅力的です。今後の成長は、海外市場への進出や新製品開発に依存しているため、外部環境の変化に注意が必要です。全体として、安定した企業であり、長期的な成長が期待される企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 5352 |
| 企業名 | 黒崎播磨 |
| URL | http://www.krosaki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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