1. 現在の株価の評価
- 株価: 3245円
- PER（会社予想）: 19.46倍
- PBR（実績）: 3.08倍
- EPS（会社予想）: 166.74円
- BPS（実績）: 1054.13円
PERは業界平均(21.3倍)を下回っており、株価は比較的割安に評価されている可能性があります。一方、PBRは業界平均(1.8倍)を大きく上回っており、株価は資産価値に対して高めに評価されている可能性があります。 EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを上回っており、資産価値に対してプレミアムが乗っている状態です。これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は3200円〜3375円の範囲で推移しており、年初来高値(3795円)からは大きく下落しています。50日移動平均線(3243円)とほぼ同水準にあるため、明確な高値圏・安値圏の判断は難しいです。 200日移動平均線(3061.30円)を上回っていることから、中期的なトレンドは上昇傾向にあると解釈することもできます。しかし、短期的なトレンドは明確ではありません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（単位：百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,117 | 17,089 | 8,581 | 9,697 | |
| 営業利益 | 2,322 | 706 | -2,675 | -2,195 | |
| 純利益 | 1,809 | 962 | 1,857 | -1,269 | |
| ROE（実績） | 19.36% |
売上高は過去数年で増加傾向にありますが、営業利益、純利益は変動が大きく、2022年3月期は大幅な赤字となっています。2024年3月期は黒字に転換していますが、その要因の分析が必要です。ROEは高く、収益性が高いことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ヨシックスホールディングスの業界内での競争優位性や市場シェア、競合他社に関する情報は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、ヨシックスホールディングスの経営陣が掲げるビジョンや戦略、中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
居酒屋チェーンという事業モデルは、景気変動の影響を受けやすく、人件費や原材料費の高騰といったリスクを抱えています。 提供された情報からは、市場ニーズの変化への適応力に関する情報は不明です。
7. 技術革新と主力製品
ヨシックスホールディングスは、自社設計・施工による店舗運営を特徴としていますが、具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は不明です。主力製品・サービスについても詳細な情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.86%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは低めです。配当性向などの詳細な情報がないため、株主還元策の評価はできません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。出来高も比較的少ないため、投資家関心は低い可能性があります。
10. 総評
ヨシックスホールディングスは、売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動が大きく、安定性には課題が見られます。 ROEは高いものの、PERとPBRの乖離、情報不足により、現状の株価評価を明確に判断することは困難です。 より詳細な情報（市場シェア、競合状況、経営戦略、中期経営計画など）を入手することで、より正確な企業分析が可能になります。 投資判断にあたっては、これらの情報を自ら収集し、総合的に判断することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3221 |
| 企業名 | ヨシックスホールディングス |
| URL | https://yossix.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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