現在の株価の評価
- 株価: 3,245円
- EPS（会社予想）: 166.74円
- PER（会社予想）: 19.46倍
- BPS（実績）: 1,054.13円
- PBR（実績）: 3.08倍
評価
現在のPERは業界平均（21.3倍）より低く、株価はEPSに対して適正範囲内と考えられます。ただし、PBRは業界平均（1.8倍）を大きく上回っており、資産に対する評価が高い状況です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,795円
- 年初来安値: 2,556円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は3,235円から3,270円の範囲で推移しており、高値圏に近い状況です。
評価
現在の株価は年初来高値に近づいており、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 21,117百万円
- 営業利益（過去12か月）: 2,322百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,809百万円
- ROE（実績）: 19.36%
- 自己資本比率（実績）: 68.0%
評価
売上高は前年に比べて大幅に増加しており、営業利益も改善しています。ROEは高水準であり、自己資本比率も良好です。安定した財務基盤を持っています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自社設計・施工によるコストコントロールと業態の多様性。
- 課題: 燃料価格や物価の高騰、人手不足が影響を及ぼす可能性があります。
評価
業界内での競争優位性はあるものの、外部環境の変化に対する脆弱性も存在します。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 新規出店や業態転換を通じた成長。
- 中期経営計画: 詳細な施策は不明ですが、インバウンド需要の回復を見込んでいます。
評価
成長戦略は明確ですが、具体的な施策が不足しているため、実行力が問われます。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食事業と建装事業の二本柱。
- 市場ニーズの変化への適応力: 新業態の導入や顧客ニーズに応じたサービス展開が求められます。
評価
多業態展開により市場ニーズに応じた柔軟な対応が可能ですが、持続可能性には注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自社設計・施工による独自性。
- 収益を牽引している製品やサービス: 居酒屋業態を中心とした飲食サービス。
評価
独自の技術を持ち、競争力のあるサービスを提供しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.86%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 13.79%
評価
配当利回りは低めですが、安定した配当政策を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動傾向: 過去10日間での株価は安定しており、上昇トレンドにあります。
評価
投資家の関心は高まっている可能性がありますが、短期的な変動に注意が必要です。
総評
ヨシックスホールディングスは、業績が好調で安定した財務基盤を持つ企業です。テクニカル分析では高値圏に位置しており、株価は適正範囲内と評価されますが、外部環境の変化には注意が必要です。今後の成長戦略の実行力がカギとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 3221 |
| 企業名 | ヨシックスホールディングス |
| URL | https://yossix.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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