EPSやBPSに基づく計算
- 株価: 2,249円
- 予想EPS: 243.51円
- PER: 9.24倍
現在の株価は、予想EPSを基に計算したPER 9.24倍の評価と一致しています。
株価推移
直近10日間の株価は、高値2,249円、安値2,174円で推移しており、高値圏に近い水準で推移しています。特に、2024年12月25日には高値2,255円を記録しており、年初来高値2,255円に近い位置にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 117,904百万円
- 利益率（過去12か月）: 4.30%
- 営業利益率（過去12か月）: 6.40%
- ROE（過去12か月）: 7.15%
- ROA（過去12か月）: 4.23%
- 総資産回転率（過去12か月）: 不明
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4,190百万円（営業活動によるキャッシュフロー）
過去数年分の比較では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
財務安全性
- 自己資本比率（直近四半期）: 62.1%
- 総負債/総資産比率（直近四半期）: 21.33%
財務安全性は高く、自己資本比率も62.1%と健全です。
競争優位性と課題
- 市場シェア: 自動車用ドアシールで首位、すべての国内自動車メーカーに納入。
- 競争優位性: 高い技術力と信頼性、幅広い製品ラインナップ。
- 課題: 自動車産業の不安定性、競合他社の増加、原材料価格の変動。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: グローバル市場への進出、新製品の開発、コスト削減、効率化。
- 重点分野: 自動車関連部品の強化、新市場への進出。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 自動車産業の需要に依存するが、新市場への進出と技術革新により持続可能性が高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 継続的な技術革新により、競争力を維持。
- 主力製品: 自動車用ドアシール、シール製品など。
配当利回りや配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.31%
- 配当性向: 18.39%
安定した配当性向と配当利回りで、株主還元に積極的です。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は、上昇傾向にあり、特に2024年12月17日には50,500株の出来高を記録し、高い投資家関心を示しています。
総評
西川ゴム工業は、自動車用部品の製造販売において高い市場シェアと競争力を持ち、財務面でも健全な状態を維持しています。技術革新と新市場への進出により、事業モデルの持続可能性も高く、株価も上昇傾向にあります。ただし、自動車産業の不安定性や競合他社の増加などリスクも存在します。全体的に、中長期的な投資先として魅力的な企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5161 |
| 企業名 | 西川ゴム工業 |
| URL | http://www.nishikawa-rbr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。