現在の株価の評価
- 株価: 2,249.0円
- EPS（会社予想）: 243.51円
- PER（会社予想）: 9.24倍
- BPS（実績）: 4,458.00円
- PBR（実績）: 0.50倍
現在の株価は、PERが業界平均（8.5倍）よりも高く、PBRは業界平均（0.6倍）より低いことから、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、年初来高値は2,255円、年初来安値は1,689円です。現在の株価は高値圏に近い位置にあり、過去10日間の株価は比較的安定していますが、上昇トレンドが続いていることから、今後の動向に注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 117,904百万円
- 営業利益: 6,561百万円
- 純利益: 5,038百万円
- ROE: 6.40%
- ROA: 4.23%
- 自己資本比率: 61.4%
過去数年の売上は増加傾向にあり、特に2024年3月期は前年よりも大幅に増加しています。利益も改善しており、ROEやROAも安定しています。
業界のポジションと市場シェア
西川ゴム工業は自動車用ドアシールで国内首位を占めており、全ての国内自動車メーカーに製品を供給しています。競争優位性としては、安定した顧客基盤と高い技術力が挙げられますが、原材料価格の変動などが課題となる可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、北米市場の拡大や新技術の導入を目指しており、特に自動車関連部品の需要増加を見込んでいます。中期経営計画では、効率化やコスト削減に注力する方針を示しています。
事業モデルの持続可能性
西川ゴム工業は自動車関連部品に特化しており、今後も自動車産業の成長に伴う需要が期待されます。また、環境への配慮からエコ商品へのシフトも進めており、持続可能な収益モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
同社は自動車用シール製品において高い技術力を持ち、特に防音や耐久性に優れた製品を提供しています。新製品の開発にも注力しており、今後の収益を牽引する要素となるでしょう。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.31%
- 1株配当（会社予想）: 52.00円
- 配当性向: 18.39%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高も増加しています。投資家の関心が高まっていることが伺えます。
総評
西川ゴム工業は、安定した業績と強固な市場ポジションを持つ企業です。株価は相対的に割安で、配当も安定しています。今後の成長が期待される一方で、原材料費の変動や市場環境の影響には注意が必要です。全体として、投資対象としての魅力がある企業と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 5161 |
| 企業名 | 西川ゴム工業 |
| URL | http://www.nishikawa-rbr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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