キムラユニティー(9368) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(152.62円)と現在の株価(1451円)からPERを計算すると、9.51倍となります。これは業界平均PER(11.8倍)を下回っています。 過去のEPS実績(過去12か月144.18円)と比較しても、予想EPSは高い水準です。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(1835.74円)と現在の株価(1451円)からPBRを計算すると、0.79倍となります。これは業界平均PBR(0.5倍)を上回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示しています。
2. テクニカル分析
- 現在の株価(1451円)は、年初来高値(1869円)を大きく下回っており、年初来安値(1267円)よりは高い水準にあります。
- 直近の株価は1400円台後半から1500円弱で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
- 50日移動平均線(1469.16円)と200日移動平均線(1605.77円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書からは、売上高は増加傾向にあり、利益も増加していることがわかります。ただし、利益率は必ずしも高くありません。
- 過去３年間の売上高は増加傾向にあり、収益性は安定していると言えます。
- ROE(過去12か月:9.19%)は高い水準です。自己資本比率(59.8%)も高く、財務体質は良好です。
- 営業利益率(過去12か月:8.43%)は、売上高の増加に比べて利益の伸びがやや鈍いことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、キムラユニティーの業界内での正確なポジションや市場シェアは明確ではありません。トヨタ自動車の部品物流を主力としており、愛知県の地盤であることが示唆されています。
5. 経営戦略と重点分野
トヨタ自動車との関係が深く、自動車関連の物流、カーリース、整備などが主要事業です。中国市場への事業拡大も進めているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
トヨタ自動車への依存度が高い点がリスクとなりえます。トヨタ自動車の業績動向に大きく影響を受ける可能性があります。中国市場への進出は成長の機会となりますが、同時に政治・経済リスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。物流業としての効率化や、ITシステムの活用などが考えられますが、詳細は不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.14%と比較的高い水準です。配当性向も38.96%と高く、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られません。信用倍率(21.92倍)は高く、信用取引による価格変動リスクも考慮する必要があります。
総合的な考察
キムラユニティーは、トヨタ自動車との強固な関係を背景に安定した収益を上げていますが、その依存度がリスク要因となっています。中国市場への進出は成長の機会となる一方、リスクも伴います。財務体質は良好ですが、PER、PBRの現状と業界平均との比較、そして今後の成長性などを総合的に判断する必要があります。 技術革新や市場シェアに関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加情報が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9368 |
| 企業名 | キムラユニティー |
| URL | http://www.kimura-unity.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.0)」によって自動生成されました。
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