1. 現在の株価の評価
- 株価: 1836円
- PER（会社予想）: 6.65倍 (業界平均8.0倍と比較して低い)
- PBR（実績）: 0.40倍 (業界平均0.6倍と比較して低い)
- EPS（会社予想）: 276.12円
- BPS（実績）: 4610.95円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に取引されている可能性を示唆しています。しかし、業績の将来性や市場環境などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1740円から1872円の範囲で推移しており、年初来高値2665円からは大きく下落しています。200日移動平均線（1961.80円）を下回っており、弱気トレンドにあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年間の傾向）
売上高は2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年は減少しています。営業利益、経常利益、純利益も同様の傾向を示しており、2024年の減益が目立ちます。これは、決算短信にも記載されている通り、米国拠点の火災事故や原材料価格、需要動向の影響が考えられます。
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 320,982 | 320,982 | 355,715 | 292,719 | 226,371 |
| 営業利益 (百万円) | 21,054 | 21,054 | 14,819 | 8,819 | 12,656 |
| 経常利益 (百万円) | 18,898 | 18,898 | 16,213 | 11,298 | 14,045 |
| 純利益 (百万円) | 13,826 | 13,826 | 13,108 | 6,322 | 8,788 |
| ROE (%) | 7.39 | ||||
| 自己資本比率 (%) | 54.9 |
その他財務指標
- 営業利益率（過去12か月）: 3.41%
- ROA（過去12か月）: 3.05%
- ROE（過去12か月）: 4.06%
- 自己資本比率（実績）: 54.9%
- 総負債/自己資本（直近四半期）: 44.02%
4. 業界のポジションと市場シェア
日本製鉄系の電炉大手であり、鉄筋用棒鋼でトップシェアを有しています。海外事業（ベトナム、北米）にも展開しており、環境リサイクル事業も併営しています。
5. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略や中期経営計画に関する情報は公開情報からは読み取れませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
鉄鋼事業、環境リサイクル事業、その他事業を多角的に展開しており、一定の事業基盤を有しています。しかし、建設需要の低迷や原材料価格の高騰、海外市場の競争激化といったリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
鉄筋用棒鋼が主力製品です。具体的な技術革新に関する情報は公開情報からは読み取れませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.90%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 情報不足
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率が高いこともリスク要因の一つです。
10. 総評
共英製鋼は鉄筋用棒鋼でトップシェアを誇る企業ですが、最近の業績は減益傾向にあります。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安に取引されている可能性がありますが、今後の業績回復の目処が立たない状況では、投資判断には慎重な検討が必要です。米国拠点の火災事故の影響や、建設需要の低迷、原材料価格の高騰、海外市場の競争激化といったリスク要因にも注意が必要です。 より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5440 |
| 企業名 | 共英製鋼 |
| URL | http://www.kyoeisteel.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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