EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 276.12円
- 実績BPS: 4,610.95円
- 現在の株価: 1,836円
- PER（会社予想）: 6.65倍
分析: 現在の株価はEPSに対して6.65倍となっており、業界平均PER（8.0倍）より低い水準となっています。BPSは非常に高く、EPSと比較すると株価は割安である可能性が高いです。
株価推移
- 50日移動平均: 1,750.36円
- 200日移動平均: 1,961.80円
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-30: 1,836円
- 2024-12-27: 1,836円
- 2024-12-26: 1,830円
- 2024-12-25: 1,802円
- 2024-12-24: 1,794円
- 2024-12-23: 1,771円
- 2024-12-20: 1,761円
- 2024-12-19: 1,779円
- 2024-12-18: 1,760円
- 2024-12-17: 1,751円
分析: 株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降傾向にあると判断できます。しかし、直近10日間の株価は安値圏から反発しており、短期的には上昇傾向にあると見ることができます。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 320.98億円
- 利益率: 3.38%
- ROE（過去12か月）: 4.06%
- ROA（過去12か月）: 3.05%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 30.42億円
- 負債比率（直近四半期）: 44.02%
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。ROEとROAは比較的高い水準を保っています。負債比率も適度に抑えられていることがわかります。
競争優位性
- 鉄筋用棒鋼でトップ: 日本国内市場でトップシェアを誇ります。
- 海外事業: 米国、カナダ、ベトナムに事業を展開しており、グローバルな視野を持っています。
- リサイクル事業: 環境リサイクル事業も併営しており、持続可能なビジネスモデルを持っています。
分析: 鉄筋用棒鋼市場でトップシェアを誇り、海外事業の拡大とリサイクル事業の併営により、多角化されたビジネスモデルを構築しています。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高323,000百万円、営業利益15,000百万円、当期純利益12,000百万円を目指す。
- 重点分野: 海外事業の拡大、環境リサイクル事業の強化、新製品開発。
分析: 中期経営計画において、売上高と利益の両面で目標を設定しており、海外事業と環境リサイクル事業の強化を重点的に推進しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 鉄鋼事業: 建設需要の変動に影響されるが、多角化によりリスク分散。
- リサイクル事業: 環境規制の強化により需要が増加。
分析: 鉄鋼事業は需要変動の影響を受けやすいが、リサイクル事業の強化により持続可能な収益モデルを確保しています。
技術開発と独自性
- 技術革新: 最新の生産技術の導入により効率化を図っている。
- 主力製品: 鉄筋用棒鋼、ベトナムと米国での事業拡大。
分析: 技術革新により生産効率を高め、主力製品である鉄筋用棒鋼のグローバルな事業拡大を推進しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 4.90%
- 配当性向: 41.37%
分析: 安定した配当利回りと適度な配当性向を維持しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 安値から反発しており、短期的には上昇傾向。
分析: 株価は短期的に上昇傾向にあり、投資家関心も高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安と判断。
- テクニカル分析: 短期的に上昇傾向。
- 財務分析: 健全な財務状況。
- 業界ポジション: トップシェアとグローバル事業展開。
- 経営戦略: 海外事業と環境リサイクル事業の強化を目指す。
- 持続可能性: 多角化によりリスク分散。
- 技術革新: 生産効率向上。
- 株主還元: 安定した配当利回り。
- 株価モメンタム: 短期的に上昇傾向。
全体的な見解: 共英製鋼は健全な財務状況を維持し、多角化戦略により持続可能な成長を目指しています。短期的には株価の上昇が期待でき、長期的には業界トップとしての競争力を維持する見込みです。株価評価は割安であり、投資機会としては注目されるべき企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 5440 |
| 企業名 | 共英製鋼 |
| URL | http://www.kyoeisteel.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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