現在の株価の評価
- 株価: 1,836.0円
- EPS（予想）: 276.12円
- PER（予想）: 6.65倍
- BPS（実績）: 4,610.95円
- PBR（実績）: 0.40倍
評価
現在のPERは業界平均（8.0倍）を下回っており、株価はEPSに対して割安感があると考えられます。また、PBRも業界平均（0.6倍）より低く、資産面でも割安な評価です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,665円
- 年初来安値: 1,478円
- 現在の株価: 1,836円
評価
株価は年初来安値よりも高い位置にありますが、年初来高値からは大きく下落しています。テクニカル的には、現在の株価は安値圏からの回復を試みている状況といえます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 320,982百万円
- 営業利益: 21,054百万円
- 当期純利益: 13,826百万円
- ROE: 7.39%
- 自己資本比率: 54.9%
評価
過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益も安定しています。ROEは業界平均に近く、自己資本比率も健全な水準です。特に、営業利益は前年より増加しており、収益性が改善しています。
業界のポジションと市場シェア
共英製鋼は日本国内で鉄筋用棒鋼のトップ企業であり、海外にも展開しています。特にベトナムや北米市場での存在感を強めていますが、国内市場では建設需要の低迷や競争が激化しているため、今後の成長には課題があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、国内外の鉄鋼事業の拡大と環境リサイクル事業の強化を掲げています。特に海外市場の開拓と新技術の導入が重要な施策として位置づけられています。
事業モデルの持続可能性
共英製鋼は、鉄鋼事業に加え、環境リサイクル事業を通じて持続可能な収益モデルを構築しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応しており、リサイクル事業の拡大が期待されます。
技術革新と主力製品
主力製品である鉄筋用棒鋼は、建設業界において需要が高く、技術革新により生産効率の向上が図られています。また、環境リサイクル事業においても新たな技術開発が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.90%
- 1株配当（予想）: 90.00円
- 配当性向: 41.37%
評価
配当利回りは高水準であり、株主還元に積極的な姿勢が見られます。安定した配当政策は投資家にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っています。信用取引においても買残が増加しており、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
総評
共英製鋼は、現在の株価が割安であり、収益性や財務状況も良好です。海外市場への展開や環境リサイクル事業の強化が今後の成長を支える要因となるでしょう。ただし、国内市場の競争や建設需要の低迷がリスク要因として存在します。投資判断にあたっては、これらの要素を総合的に考慮することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5440 |
| 企業名 | 共英製鋼 |
| URL | http://www.kyoeisteel.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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