川口化学工業(4361) 分析結果
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(164.28円)と現在の株価(1395円)からPERを計算すると、約8.49倍となります。これは業界平均PER(15.9倍)を下回っており、割安と捉えることもできます。ただし、予想EPSであるため、将来の業績が予想通りに推移するかは不確実です。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(2289.29円)と現在の株価(1395円)からPBRを計算すると、約0.61倍となります。これは業界平均PBR(0.7倍)を下回っており、株価が純資産価値を大きく下回っていることを示しています。これもまた、割安と捉える一つの指標となりえます。
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配当利回り: 予想配当利回りは3.58%と比較的高い水準です。安定した配当収入を求める投資家にとって魅力的な要素となります。ただし、将来の配当が維持される保証はありません。
2. テクニカル分析
現在の株価(1395円)は、年初来高値(1719円)を大きく下回り、年初来安値(1233円)には届いていません。直近の株価は下落傾向にあり、11月28日の権利落ち日以降も下落しています。出来高は小さく、大きなトレンド転換を示唆するような動きは見られません。50日移動平均線(1580.84円)と200日移動平均線(1456.23円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあります。ただし、2024年度の売上高は、前年度と比較して微増にとどまっています。
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利益: 純利益は過去数年で変動していますが、2024年度は前年度と比較して減少しています。営業利益率(2.77%)は、業界平均と比較して優劣を判断するには追加情報が必要です。
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自己資本比率: 自己資本比率は31.6%と比較的低めです。財務の安定性については、より詳細な分析が必要です。
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負債比率: 総負債対自己資本比率は114.86%と非常に高く、財務リスクが高いことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ゴム薬品大手と記載がありますが、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。より詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
医農薬中間体の強化が挙げられています。自動車関連以外の分野への事業拡大を図っていることがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
タイヤメーカーなどへの依存度が高い可能性があります。自動車産業の動向に大きく左右されるリスクがあります。医農薬中間体などへの事業多角化は、事業モデルの持続可能性を高めるための戦略と考えられます。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は50円と比較的高い水準です。配当性向も18.58%と低く、安定した配当を継続できる可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さがうかがえます。信用買残の減少も、投資家の弱気姿勢を示唆している可能性があります。
総合的な考察
川口化学工業は、比較的高い配当利回りと低いPBR、PERといった数値から、割安と捉えることもできる銘柄です。しかし、高い負債比率や自動車産業への依存度、限定的な情報提供など、投資判断において考慮すべきリスクも存在します。投資を行う際には、更なる調査とリスク評価が不可欠です。 特に財務状況の改善や、市場シェア、技術革新に関する情報を入手することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4361 |
| 企業名 | 川口化学工業 |
| URL | http://www.kawachem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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