EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 269.0円
- 予想EPS: 36.75円
- 実績BPS: 582.56円
- PER: 7.32倍（会社予想）
分析: 現在の株価は予想EPSに対して割安であり、過去のBPS水準から見ても高値圏ではない。BPSは過去最高を記録しており、EPSの予想値に対して割安な株価水準が確認される。
株価推移
- 50日移動平均: 264.02円
- 200日移動平均: 285.73円
- 直近10日間の株価履歴: 株価は260円から271円の範囲で推移しており、50日移動平均線を上回っている。
分析: 株価は50日移動平均を上回っており、上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的には安値圏にある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 12,932百万円
- 利益率: 6.78%
- ROE (過去12か月): 8.02%
- ROA (過去12か月): 3.66%
- キャッシュフロー (過去12か月): 1.26B円
分析: 売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。キャッシュフローも健全である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 上昇傾向
分析: 過去数年間で売上高、利益、ROE、ROAが上昇傾向にあり、財務状況は改善されている。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 高品質アミノ酸のグローバルリーディングカンパニー
- 市場シェア: 世界有数のシェアを誇る
- 課題: 汎用化学製品の市況低迷
分析: 業界内で高い競争優位性を持ち、特に高品質アミノ酸分野で世界有数のシェアを有する。しかし、汎用化学製品の市況低迷は課題である。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 重要課題の克服・解決に取り組む
- 重点分野: ファインケミカル事業
分析: 経営陣は中期経営計画に基づき、重要課題の克服・解決に取り組んでいる。主要な事業分野はファインケミカルであり、この分野での競争力強化を目指している。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: ファインケミカル製品の販売
- 適応力: 半導体関連市場のAI需要拡大に対応
分析: 収益モデルはファインケミカル製品の販売に依存しており、半導体関連市場のAI需要拡大に適応力がある。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 継続的な技術革新
- 独自性: 高品質アミノ酸の独自技術
分析: 技術革新を継続し、高品質アミノ酸の独自技術を持つ。
主力製品とサービス
- 主力製品: 高品質アミノ酸、半導体関連材料、高分子材料
分析: 高品質アミノ酸、半導体関連材料、高分子材料が主力製品である。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 3.35%
- 配当性向: 17.95%
分析: 配当利回りは業界平均を上回っており、配当性向も適切な水準にある。
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 1.55%
分析: 自社株買いにより株主還元を実施している。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価: 260円から271円の範囲で推移
分析: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっている。
総評
各分析結果を簡潔にまとめた全体的な見解:
有機合成薬品工業は、高品質アミノ酸のグローバルリーディングカンパニーとして業界内で高い競争優位性を有する。財務状況は健全で、売上高、利益、ROE、ROAが上昇傾向にある。株価は予想EPSに対して割安であり、テクニカル分析では上昇トレンドにある。主要事業分野であるファインケミカル事業は持続可能性が高く、技術革新により市場ニーズに適応できる。配当利回りは業界平均を上回っており、株主還元は積極的に行われている。全体的に、投資価値は高く、上昇トレンドにあると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 4531 |
| 企業名 | 有機合成薬品工業 |
| URL | http://www.yuki-gosei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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