現在の株価の評価
- 株価: 269.0円
- EPS（予想）: 36.75円
- PER（予想）: 7.32倍（業界平均PER: 15.9）
- BPS（実績）: 582.56円
- PBR（実績）: 0.46倍（業界平均PBR: 0.7）
現在の株価はPER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 359円
- 年初来安値: 240円
- 直近株価（269円）: 年初来高値と安値の中間に位置しており、高値圏ではないが、過去の株価推移からは上昇トレンドの可能性もある。
財務諸表分析
- 売上高: 12,932百万円（前年同期比24.1%増）
- 営業利益: 1,128百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 776百万円（前年同期比増加）
- ROE: 6.49%
- ROA: 3.66%
- 自己資本比率: 51.0%
過去数年での売上や利益の増加が見られ、財務基盤も安定しています。
業界のポジションと市場シェア
- 主力製品: 医薬用原薬、化成品、食品添加物
- 競争優位性: 高品質アミノ酸において世界有数の地位を持つ。
- 提携先: ニプロ、長瀬産業との提携により市場シェアを拡大。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: ファインケミカル事業の成長を目指し、半導体関連材料や高分子材料の開発に注力。
- 中期経営計画: 重要課題の克服に取り組む。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様な製品ラインナップにより安定した収益を確保。
- 市場ニーズの変化への適応力: 半導体関連市場の需要拡大に対応した製品開発を進めている。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 半導体関連材料の開発において新たな技術を導入。
- 収益を牽引している製品: 高品質アミノ酸や医薬中間体が主力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.35%
- 1株配当（会社予想）: 9.00円
- 配当性向: 17.95%
配当利回りは安定しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は269円で、過去10日間の変動は比較的安定している。
- 出来高: 55,300株（本日）
総評
有機合成薬品工業は、安定した財務基盤と成長が期待されるファインケミカル事業を展開しており、株価は業界平均に比べて割安感があります。今後の市場動向や新製品の開発により、さらなる成長が期待されます。株主還元策も充実しており、安定した投資先としての魅力があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4531 |
| 企業名 | 有機合成薬品工業 |
| URL | http://www.yuki-gosei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。