決算短信：アドソル日進（3837）

2026年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

アドソル日進株式会社 — 2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 要約（Markdown）

（注記）本まとめは提供された決算短信の内容に基づく事実の整理であり、投資助言は行いません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：アドソル日進株式会社
• 上場取引所：東（コード 3837）
• URL：https://www.adniss.jp/
• 代表者：代表取締役社長 篠崎 俊明
• 問合せ先責任者：取締役 管理本部長 寺村 知万、TEL 03-5796-3131
• 決算短信提出日：2025年11月6日（半期報告書提出予定日 2025年11月7日）
• 対象会計期間：2025年4月1日～2025年9月30日（2026年3月期 中間連結会計期間）
• 決算説明会：有（機関投資家・アナリスト向け、開催予定 2025年11月12日）
• 決算補足説明資料：有（2025年11月6日掲載予定）
• その他：2025年4月1日付で普通株式1株→2株の株式分割実施（決算短信では前期の指標を分割後想定で表示）

セグメント

（決算短信の記載に基づく）
– 社会インフラ事業
– 概要：エネルギー（電力・ガス）、交通・運輸、公共、通信等向けのICTシステム開発とDXソリューション
– 中間期売上：5,490百万円（前年同期比 +13.4%）
– セグメント利益：1,282,826千円（※セグメント別利益は中間連結損益のベース）
– 先進インダストリー事業
– 概要：製造、サービス、エンタープライズ等のDX、決済・カード領域など
– 中間期売上：3,016百万円（前年同期比 +7.3%）
– セグメント利益：768,960千円
– ソリューション事業（注記：個別セグメント表では2報告セグメントだが、本文では独立記載）
– 概要：GIS、IoT空間情報、商圏分析等
– 中間期売上（うち）：596百万円（前年同期比 △4.3%）
– 調整（全社費用）：△948,434千円（当中間期、セグメント利益合計から営業利益へ調整する全社費用）

発行済株式等

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：17,889,930株（2026年3月期中間期）
• 期末自己株式数：418,511株
• 期中平均株式数（中間期）：17,465,505株
• 1株当たり中間純利益（潜在株式調整後）：42.98円（2026年3月期中間期）
• 時価総額：–（資料に記載なし）
• 備考：2025年4月1日付で株式分割（1→2）実施（決算短信は分割後想定で表示）

今後の予定（開示済み）

• 半期報告書提出予定日：2025年11月7日
• 配当支払開始予定日（中間配当支払日）：2025年12月5日
• 決算説明会：2025年11月12日（機関投資家・アナリスト向け）
• 決算説明資料掲載：2025年11月6日（同社ウェブサイト）
• 株主総会：–（該当期の記載なし）
• その他IR：2025年10月22日に中間期・通期業績予想の上方修正および期末配当増配を発表済み（詳細は同日公表資料参照）

財務指標（要点）

※金額は決算短信表示に従い「百万円」または千円で表記。割合は対前年同期。
– 連結サマリー（中間累計）
– 売上高：8,506百万円（+11.2%）
– 売上総利益：2,536百万円（売上総利益率 29.8%、前期 28.8%）
– 営業利益：1,103百万円（+25.4%、営業利益率 13.0%）
– 経常利益：1,136百万円（+25.4%）
– 親会社株主に帰属する中間純利益：750百万円（+25.8%）
– 包括利益：861百万円（+3.2%）
– 1株当たり中間純利益（潜在株式調整後）：42.98円
– 通期業績予想（修正後、変動なし）
– 売上高：17,100百万円（通期）
– 営業利益：2,100百万円
– 経常利益：2,160百万円
– 親会社株主に帰属する当期純利益：1,400百万円
– 1株当たり当期純利益（予想）：80.14円
– 連結貸借対照表（主要科目、当中間期 2025/9/30）
– 総資産：10,451,550千円（10,451.6百万円）
– 流動資産：7,188,983千円
– 固定資産：3,262,567千円
– 負債合計：2,777,146千円
– 流動負債：2,169,764千円
– 純資産合計：7,674,404千円
– 自己資本（参考）：7,467,000千円（決算短信表記）
– 連結キャッシュ・フロー（当中間期）
– 営業活動CF：+394,209千円（前年同期は △72,253千円）
– 投資活動CF：△6,910千円
– 財務活動CF：△305,632千円（配当支払等）
– 現金及び現金同等物期末残高：2,969,120千円

財務安全性・効率性（計算値等）

（すべて当中間期 2025/9/30 の数値を使用）
– 自己資本比率（開示値）：71.4%
– 総資産に対する負債比率（負債/資産）：約26.6%（2,777,146 / 10,451,550）
– 負債／純資産（負債対資本比）：約36.2%（2,777,146 / 7,674,404）
– 流動比率（流動資産／流動負債）：約331%（7,188,983 / 2,169,764）
– 総資産回転率（売上高／総資産）：約0.81回（8,506,826 / 10,451,550）
– 売上高営業利益率（営業利益率）：約13.0%（開示値）

（注）端数は四捨五入。比率は開示数値／簡易計算を基に算出。

セグメント別情報（数値）

• 売上高（中間期）
  • 社会インフラ事業：5,490百万円（+13.4%）
  • 先進インダストリー事業：3,016百万円（+7.3%）
  • 合計（報告セグメント合計）：8,506百万円（+11.2%）
  • （うち）ソリューション事業：596百万円（△4.3%）
• セグメント利益（中間期、千円）
  • 社会インフラ事業：1,282,826千円
  • 先進インダストリー事業：768,960千円
  • セグメント利益合計：2,051,786千円
  • 調整（全社費用）：△948,434千円 → 営業利益 1,103,351千円

（注）ソリューション事業は本文で独立に説明され売上規模が表記されているが、セグメント別の利益表では主に2報告セグメントで集計されている旨の注記あり。

財務の解説（短信の記載に基づく要点）

• 売上・利益ともに中間期で過去最高を更新。受注高・受注残高も中間期として過去最高。
• 売上総利益率は単価改善やコンサル導入など高収益案件増加により29.8%に改善（前年同期比 +1.0pt）。
• 販管費は人件費（処遇改定、新卒採用・研修等）増加があるものの、売上総利益の改善で吸収し営業利益は増加。
• 流動資産の増加は主に売掛金・契約資産の増加。固定資産は投資有価証券増加等で若干増加。
• 営業CFはプラスに転換（受取利息・配当の増加、利益増加等が寄与）。財務CFは配当支払いが主因でマイナス。
• コミットメントライン（極度額700,000千円）は未実行。

配当

• 中間配当（第2四半期末）：2026年3月期 中間配当 18.00円（支払予定日 2025年12月5日）
• 通期予想：年間配当 41.00円（中間 18.00円＋期末 23.00円）
• 直近修正（2025年10月22日）：期末配当増配の公表（同日通期業績予想の上方修正あり）。短信内に「直近公表の配当予想からの修正：無」との記載（注：タイムラインにより記載表現の差異あり。詳細は同社公表資料参照）。
• 特別配当：なし（現時点の記載）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画「New Canvas 2026」（2023年5月公表）に基づく事業推進を継続。
• 同短信では「3期連続で最高業績更新へ順調に進捗」と記載。ROE 22%（2029年3月期目標）達成に向けた取り組みを実施中と明記。
• 進捗状況：中間期の売上・利益・受注で過去最高更新。計画に対する定性的な順調度は「順調」との表現。

競合状況・市場動向（短信記載の範囲内）

• 市場トレンド（会社側の記述）
  • 顧客のICT投資ニーズは旺盛（DX、AI、デジタルデータ利活用、システム刷新がテーマ）
  • 社会インフラ（電力、交通、公共）やサービス（決済・カード）などで案件が好調
• 競合他社との比較：–（短信に同業他社との具体比較は記載なし）

今後の見通し・リスク要因

• 連結業績予想：2025年10月22日時点で上方修正済み（短信に記載の通期予想を参照）。直近公表の業績予想からの修正なし（短信注記）。
• 想定される主なリスク（短信・一般的要因より整理）
  • プロジェクト遂行リスク（納期・品質・コスト）
  • 人材確保・育成（技術者需給、処遇改定などのコスト影響）
  • マクロ要因（景気動向、需要変動）
  • 規制・ガイドライン変更（特にエネルギー・公共分野での影響）
  • 為替・原材料（影響は限定的とみられるが、為替差損の計上実績あり）
• 注意事項：短信に「業績見通しは合理的な前提に基づくが達成を約束するものではない。実績は様々な要因で変動する」との記載あり。

重要な注記

• 会計方針の変更：なし
• 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理：なし
• 修正再表示：なし
• 第2四半期決算短信は公認会計士・監査法人のレビュー対象外
• コミットメントライン：極度額700,000千円、借入実行残高なし（未実行700,000千円）
• 株式分割：2025年4月1日付で1→2株に分割（表示は分割後想定）

必要であれば、以下を追加で作成します（別途指示ください）：
– 表形式の主要財務数値（前年同期比較）
– 比率・指標の詳細計算（ROA、ROEなど）
– セグメント別損益構成のグラフ化用データ

以上。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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