1. 現在の株価の評価
- 株価: 590円
- PER（会社予想）: — （非開示）
- PBR（実績）: 1.31倍
- EPS（会社予想）: -6.30円
- BPS（実績）: 451.71円
PERは非開示のため、株価の妥当性をPERに基づいて評価することはできません。PBRは1.31倍と、業界平均の2.5倍を大きく下回っています。BPSを考慮すると、株価はBPSをやや上回っている状況です。EPSがマイナスであることから、現在の株価は業績を反映していない可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は575円～595円の範囲で推移しており、年初来高値1140円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値530円付近にあり、安値圏にあると判断できます。しかし、短期的な上昇トレンドを示唆する材料は見当たりません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は変動が大きく、2024年12月期は減益が予想されています。過去12ヶ月間の営業利益率は-10.36%と大きくマイナスとなっており、収益性の低さが懸念されます。ROE（過去12ヶ月）も-1.80%とマイナスです。自己資本比率は73.1%と高く、財務の安定性は確保されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
アルーは法人向け人材育成事業を展開しており、大手企業を主要顧客としています。業界内の競争優位性や市場シェアに関する情報は公開資料からは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、アルーは人的資本経営の重要性や研修への関心の高まりを背景に事業展開を進めています。具体的な中期経営計画や重点分野については公開情報からは不明です。2024年10月にはクインテグラル株式会社の株式を全株取得しており、M&Aによる事業拡大を図っていることがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
アルーの事業モデルは法人向け人材育成サービスです。市場ニーズの変化への適応力については、今後の経営戦略や市場動向に依存します。
7. 技術革新と主力製品
アルーは人材開発データと機械学習技術を活用した教育サービスを提供しています。技術開発の動向や独自性、主力製品に関する具体的な情報は公開情報からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.19%、1株配当は7.00円です。配当性向は非常に高く、持続可能性に疑問が残ります(Payout Ratio 654.21%)。自社株買いなどの情報は見当たりません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
アルーは売上高は増加傾向にあるものの、収益性が低く、営業利益は不安定です。PERは非開示、PBRは業界平均を大きく下回っており、現在の株価は割安と捉えることもできますが、EPSがマイナスであること、配当性向が非常に高いこと、具体的な成長戦略が不明瞭であることなどから、投資判断には慎重な検討が必要です。 今後の業績動向、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大などが株価上昇の鍵となるでしょう。 公開情報だけでは判断が難しい部分が多く、更なる調査が必要と考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7043 |
| 企業名 | アルー |
| URL | https://www.alue.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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