現在の株価の評価
- 株価: 590.0円
- EPS（会社予想）: (連)-6.30
- BPS（実績）: (連)451.71
- PER（会社予想）: 不明
- PBR（実績）: (連)1.31倍
評価: EPSが負の数値であることから、現在の株価はBPSベースで割安に評価される可能性がある。PBRは業界平均（2.5倍）より低いため、株価が割安である可能性が高い。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 674.56円
- 200日移動平均: 780.34円
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-30: 585.00～590.00円
- 2024-12-27: 583.00～590.00円
- 2024-12-26: 576.00～580.00円
- 2024-12-25: 583.00～583.00円
- 2024-12-24: 582.00～585.00円
- 2024-12-23: 587.00～587.00円
- 2024-12-20: 589.00～593.00円
- 2024-12-19: 590.00～595.00円
- 2024-12-18: 595.00～595.00円
評価: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、50日移動平均線を上回っている。200日移動平均線も上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 30.8億円
- 利益率（過去12か月）: -0.68%
- ROE（過去12か月）: -1.80%
- ROA（過去12か月）: -0.75%
- キャッシュフロー: 1.09億円（四半期）
- 負債/資本比率（四半期）: 37.89%
- 自己資本比率（四半期）: 62.3%
評価: 売上高は増加傾向にあるが、利益率がマイナスであることから、収益性は低い。ROEとROAも低いため、資本効率は悪い。負債比率は37.89%と比較的低いが、自己資本比率は62.3%と高い。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 海外派遣研修に強みを持つ。
- 市場シェア: 主要顧客は大手企業であり、業界内での競争力は高い。
評価: 業界内での競争優位性は高いが、収益性と資本効率の面では改善が求められる。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 人材育成サービスの拡大とグローバル展開。
- 中期経営計画: 海外市場への進出と新サービスの開発。
評価: 経営陣はグローバル展開と新サービス開発に重点を置いている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 教育サービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 人材育成サービスの需要は継続的に高まっている。
評価: 事業モデルは持続可能であり、市場ニーズへの適応力も高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 人材育成データと機械学習技術の活用。
- 主力製品: 法人向け教育、etudes、海外教室型研修。
評価: 技術革新は進んでおり、主力製品は安定している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.19%
- 配当性向: 654.21%
- 自社株買い: 自己株式保有数10,600株
評価: 高配当性向であり、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 上昇トレンド
- 出来高: 1,900株（平均より低）
評価: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は比較的低い。
総評
アルー株式会社は人材育成サービスを提供する企業であり、業界内での競争力は高い。しかし、収益性と資本効率の面では改善が求められる。株価は上昇トレンドにあり、投資家は比較的関心を示している。経営陣はグローバル展開と新サービス開発に重点を置いており、事業モデルの持続可能性は高い。
全体的な見解: 業界内での競争力は高いが、収益性と資本効率の改善が必要。株価は上昇トレンドであり、株主還元は積極的である。投資判断は中立から軽くポジティブの範囲内と評価される。
企業情報
| 銘柄コード | 7043 |
| 企業名 | アルー |
| URL | https://www.alue.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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