現在の株価の評価
- 株価: 590.0円
- EPS（予想）: -6.30円
- BPS（実績）: 451.71円
- PER（業界平均）: 25.7
- PBR（実績）: 1.31倍（業界平均2.5倍）
現在の株価590.0円に対して、BPSが451.71円であるため、PBRは1.31倍となり、業界平均の2.5倍を下回っています。EPSがマイナスであるため、PERの計算はできませんが、業界平均PERと比較しても評価は低いと考えられます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 直近の高値: 590円
- 直近の安値: 575円
- 年初来高値: 1,140円
- 年初来安値: 530円
現在の株価590円は、年初来高値の1,140円から大きく下落しており、安値圏に近い水準にあります。直近の株価は高値圏ではなく、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3,029,070千円
- 営業利益: -33,148千円（損失）
- 純利益: -27,833千円（損失）
- ROE: 4.55%
- 自己資本比率: 73.1%
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益と純利益は損失を計上しており、収益性が低下しています。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
アルーは人材育成事業を中心に、法人向けの教育サービスを提供しています。市場環境では、人的資本経営の重要性が増しており、企業の教育投資が活発化していますが、競争も激化しています。大手企業が主要顧客であり、安定した顧客基盤を持っていますが、競合他社との競争に直面しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、グローバル人材育成やe-trainingサービスの強化を図っており、特に海外派遣研修に強みを持っています。中期経営計画では、サービスの多様化と質の向上を目指しています。
事業モデルの持続可能性
アルーの事業モデルは、教育サービスの需要が高まる中で持続可能性があると考えられます。しかし、競争の激化や市場ニーズの変化に適応するための柔軟性が求められます。
技術革新と主力製品
機械学習技術を活用した教育サービスの提供に取り組んでおり、独自性があります。特に、データに基づく人材育成プログラムが収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.19%
- 1株配当（予想）: 7.00円
- 配当性向: 654.21%（高い）
配当は予想通り7.00円であり、配当利回りは1.19%ですが、配当性向が高く、持続可能性には懸念があります。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は590円であり、過去10日間の取引では安定した動きが見られますが、全体的には下降傾向にあります。投資家の関心は低下している可能性があります。
総評
アルー株式会社は、安定した顧客基盤を持ちながらも、収益性の低下が懸念される状況にあります。市場環境や競争の激化に対応するための戦略が求められます。株価は安値圏にあり、今後の業績回復が期待されるものの、リスク要因も存在します。全体として、慎重な観察が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7043 |
| 企業名 | アルー |
| URL | https://www.alue.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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