EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 74.57円
- 現在の株価: 1,887円
- 予想PER: 25.31倍
評価: 現在の株価は予想PERに基づくと割安である可能性が高い。EPS予想を基準にすると、株価は割安圏に位置している。
株価推移
- 50日移動平均線 (MA): 1,844.50円
- 200日移動平均線 (MA): 1,877.45円
- 直近10日間の株価: 1,887円（終値）で、高値は1,903円、安値は1,886円。
評価: 株価は50日MAと200日MAの両方を上回っており、上昇トレンドにあると言える。直近10日間の高値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 398.1億円
- 利益率 (過去12か月): 3.20%
- ROE (過去12か月): 3.31%
- ROA (過去12か月): 2.26%
評価: 売上高と利益率は堅調で、ROEとROAも業界平均を上回っている。過去数年で比較すると、売上高と利益は増加傾向にあり、財務状況は安定している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: ジュエリーブランド「4°C」の強みを活かし、デイリーファッションにも注力している。
- 課題: 原材料価格の高騰や地政学的リスクなど外部環境の影響を受けやすい。
評価: ブランド力は強みだが、外部環境の変動による影響への適応力が課題。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 第7次中期経営計画の初年度。
- 重点分野: ブランド事業の顧客提供価値向上とアパレル事業の既存店強化、新規出店による売上拡大。
評価: 明確な中期経営計画があり、ブランド事業とアパレル事業の両方を強化するための具体的な施策が掲げられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: ジュエリーとアパレルの両分野で収益を生み出している。
- 適応力: 高額品消費の好調とインバウンド需要の増加に対応している。
評価: 事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高い。
技術開発と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は提供されていないが、ブランド「4°C」の製品開発に注力している。
- 主力製品: ジュエリーブランド「4°C」が主力。
評価: 技術革新については詳細不明だが、主力製品である「4°C」ブランドの強みは明確。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 4.40%
- 予想配当性向: 139.54%
評価: 高配当性向だが、株主還元は継続されている。
自社株買い
- 自己株式保有率: 11.28%
評価: 自社株買いにより株主還元を行っており、自己資本比率も高い。
株価の変動傾向
- 52週高値: 2,100円
- 52週安値: 1,726円
- 直近10日間の変動: 安定した上昇トレンド
評価: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心も高め。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安で、上昇トレンドにある。
- 財務健全性: 売上高と利益が増加傾向で、ROEとROAは業界平均を上回る。
- 競争力: ブランド「4°C」の強みはあるが、外部環境の影響を受けやすい。
- 経営戦略: 明確な中期計画と具体的な施策がある。
- 持続可能性: 事業モデルは持続可能で市場ニーズへの適応力がある。
- 技術革新: 主力製品「4°C」に注力している。
- 株主還元: 高配当性向だが、継続的な株主還元を行っており、自己株買いも実施。
全体的な見解: ヨンドシーホールディングスは、健全な財務状況と明確な経営戦略を有し、上昇トレンドにある。ブランド「4°C」の強みを活かした事業運営と市場ニーズへの適応力が評価できる。ただし、外部環境の影響には注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 8008 |
| 企業名 | ヨンドシーホールディングス |
| URL | http://www.yondoshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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