事業内容
ヤマトインターナショナルは日本のアパレルメーカーで、主に繊維製品の製造販売を行っています。主力ブランドとして「クロコダイル」があり、カジュアルウェアを中心とした商品をGMS（総合スーパーマーケット）の衣料売り場を通じて販売しています。その他にも「CITERA」「Penfield」「Lightning Bolt」などのブランドを展開しています。また、不動産賃貸事業も行っています。
主力製品・サービスの特徴
- 「クロコダイル」ブランド: GMS中心で主力ブランド。顧客起点に立ち返り、既存顧客の満足度向上と活性化に繋がる商品の強みや付加価値を戦略的に構築。
- 「CITERA」ブランド: 売上拡大を目指す。
- 「Penfield」ブランド: 米国発アウトドアファッションブランド。ブランド認知度と価値向上に注力。
- 「Lightning Bolt」ブランド: ハワイ発カジュアルサーフブランド。ブランド認知度と価値向上に注力。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 主力ブランド「クロコダイル」の顧客基盤の強さと、既存顧客の満足度向上と活性化に繋がる商品の強み。
- 課題: 売上高の減少と利益の減少。自己資本比率の低下。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: インフレ社会、地政学リスクの高まり、経済政策の動向、気候変動の影響など、先行き不透明な状況が続いている。
- 企業の対応: 既存顧客の活性化と次の世代の潜在顧客獲得に焦点を当てた戦略を実施。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期ビジョン「Yamato 2026」: 既存顧客の活性化を大前提に、次の世代の潜在顧客獲得により比重を置いた戦略。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 既存顧客の活性化: 顧客起点に立ち返り、既顧客の満足度向上と活性化に繋がる商品の強みや付加価値を戦略的に構築。
- 潜在顧客の獲得: 2つのストラテジックラインに注力。
- ブランド認知度向上: 「Penfield」と「Lightning Bolt」のブランド認知度と価値向上に注力。
- EC事業の成長: 自動化、省人化を推進。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 情報なし。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主にGMSを通じた繊維製品の販売。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客起点に立ち返り、既存顧客の満足度向上と活性化に繋がる商品の強みや付加価値を戦略的に構築。
売上計上時期の偏りとその影響
- 情報なし。
技術開発の動向や独自性
- 情報なし。
収益を牽引している製品やサービス
- 「クロコダイル」ブランド: 主力ブランドで、収益の柱。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 9.77
- BPS（実績）: 845.76
- 現在の株価: 598円
- PER（会社予想）: 61.21倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 12.6倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在の株価との比較: PERは業界平均より高く、割高の可能性がある。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近10日間の株価推移: 597円～604円のレンジで推移。
- 現在の株価: 598円、安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 645円
- 年初来安値: 294円
- 現在の株価: 安値圏。
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 11,000株
- 売買代金: 6,599千円
- 市場関心度: 低め。
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 19.44B円
- 利益（過去12か月）: 143M円
- ROE（過去12か月）: 0.82%
- ROA（過去12か月）: -0.53%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 減少傾向
- 利益: 減少傾向
- ROE: 低下傾向
- ROA: 低下傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高: 中間期で減収。
- 営業利益: 中間期で大幅減益。
- 経常利益: 中間期で大幅減益。
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 中間期で大幅減益。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 74.3%
- 流動比率: 2.26
- 負債比率: 4.79%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 健全
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 総負債: 830M円
- 金利負担: 情報なし
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 0.83%
- ROA（実績）: -0.53%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEは10%未満、ROAは5%未満（低い）
収益性の推移と改善余地
- 推移: 減少傾向
- 改善余地: 高まる
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.26（低い市場感応度）
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 645円
- 52週安値: 294円
- 現在の株価: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 資源価格の高騰、円安、金利・賃金の上昇、地政学リスク、気候変動、物価上昇
業種平均PER/PBRとの比較
- 業種平均PER: 12.6倍
- 業種平均PBR: 0.5倍
- 目標株価（業種平均PER基準）: 146円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 423円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価レンジ: 146円～423円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割高
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 62,300株
- 信用買残（前週比）: -41,800株
- 信用倍率: 0.34倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 40.42%
- 安定株主の状況: 14.91%
大株主の動向
- 情報なし。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.34%
- 配当性向: 137.81%
自社株買いなどの株主還元策
- 情報なし。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- 情報なし。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 情報なし。
これらが業績に与える影響の評価
- 情報なし。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 主力ブランド「クロコダイル」の顧客基盤の強さ。
- 弱み: 売上高と利益の減少、自己資本比率の低下。
- 機会: 次の世代の潜在顧客獲得。
- 脅威: 資源価格の高騰、地政学リスク、気候変動、物価上昇。
- 株価評価: 割高。
- 財務健全性: 健全。
- 収益性: 低い。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 主力ブランドの顧客基盤。
- 弱み: 売上高と利益の減少。
- 機会: 次の世代の潜在顧客獲得。
- 脅威: 外部環境の不透明さ。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: C（成長性低下）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: D（収益性低下）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B（自己資本比率74.3%）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: D（割高）
企業情報
| 銘柄コード | 8127 |
| 企業名 | ヤマトインターナショナル |
| URL | http://www.yamatointr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 598円 |
| EPS（1株利益） | 9.77円 |
| 年間配当 | 2.34円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 14.36円 |
| 理論株価 | 215円 |
| 累計配当 | 15円 |
| トータル価値 | 230円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -17.38% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 114円 | 57円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 131円 | 65円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 143円 | 71円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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