現在の株価の評価
- 株価: 1,887円
- EPS（予想）: 74.57円
- PER（予想）: 25.31倍
- BPS（実績）: 1,792.27円
- PBR（実績）: 1.05倍
評価
- 現在のPERは業界平均（21.3倍）を上回っており、株価はやや割高と考えられます。
- PBRは1.05倍であり、1倍を下回っていないため、資産面では安定していると評価されます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 1887円（前日終値: 1886円）
- 年初来高値: 2,100円、年初来安値: 1,726円
- 直近10日間の株価動向: 株価は1886円から1895円の範囲で推移しており、安値圏に位置しています。
評価
- 現在の株価は年初来高値から約10%下落しており、テクニカル的には安値圏にあると判断されます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 39,807百万円
- 営業利益: 1,862百万円
- 純利益: 1,275百万円
- ROE（実績）: 3.39%
- 自己資本比率: 76.2%
評価
- 売上高は安定しているものの、営業利益は減少傾向にあり、利益率が低下しています。
- ROEは業界平均よりも低く、資本効率に課題があります。
業界のポジションと市場シェア
- ヨンドシーホールディングスは、ジュエリーやアパレル市場において「4°C」ブランドを中心に展開しています。
- 競合他社と比較して、ブランド力は高いものの、価格競争や消費者の嗜好の変化に対する適応力が求められています。
評価
- ブランドの認知度は高いが、競争が激化しているため、今後の成長戦略が重要です。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 第7次中期経営計画を策定中。
- 重点分野: ブランド価値の向上、アパレル事業の新規出店。
評価
- 経営陣は成長基盤を構築し、サステナブルな経営を目指していますが、具体的な施策の実行が鍵となります。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ジュエリーとアパレルの複合モデル。
- 市場ニーズの変化への適応力: 消費者の嗜好の変化に対する迅速な対応が求められます。
評価
- 収益モデルは多様ですが、消費動向の変化に敏感である必要があります。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ジュエリー（4°C）およびアパレル製品。
- 技術開発の動向: 新素材やデザインの開発に注力。
評価
- 技術革新は進んでいるものの、競争優位性を維持するためにはさらなる努力が必要です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.40%
- 1株配当（予想）: 83円
- 配当性向: 139.54%
評価
- 配当利回りは高いが、配当性向が高いため、将来的な成長投資に影響を与える可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 安定した取引が行われているが、上昇の勢いは見られません。
評価
- 投資家の関心は高いものの、株価の上昇には時間がかかる可能性があります。
総評
ヨンドシーホールディングスは、安定したブランド力を持つ企業ですが、利益率の低下や競争環境の厳しさが課題です。中期経営計画に基づく成長戦略の実行が求められており、株主還元策も魅力的ですが、配当性向の高さが懸念材料です。今後の業績や市場環境に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8008 |
| 企業名 | ヨンドシーホールディングス |
| URL | http://www.yondoshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.2)」によって自動生成されました。
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