概要
- 企業名: フジタコーポレーション
- 証券コード: 3370
- 事業内容: 飲食・小売、製造・卸売、農畜産
- 主力製品・サービス: フランチャイズ店（ミスタードーナツなど）、自社ブランド丼店「かつてん」、食品製造
- 設立年月日: 1990年2月
- 代表者名: 遠藤 大輔
- 住所: 北海道苫小牧市若草町5-3-5
- 従業員数: 112人
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 販売チャネルの多様化（店舗、アプリ、SNS、ネット通販）や商品開発
- 課題: 原材料、光熱費、人件費の高騰によるコスト増加
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 円安・物価上昇・世界情勢の不安定さによる先行き不透明
- 企業の対応: 原材料コスト削減、製造効率向上、新規事業の受託開始（「道の駅あいおい」）
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 高収益業態への投資: 新規出店、譲受出店、大規模改装、参入
- 新規事業: 「道の駅あいおい」の運営受託
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 効率化・販路拡大: 製造・卸売、農畜産
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新規事業: 「道の駅あいおい」の運営受託開始
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 適応力: 販売チャネルの多様化、商品開発
売上計上時期の偏りとその影響
- 影響: データなし
技術開発の動向や独自性
- 動向: 製造効率向上
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: フランチャイズ店、自社ブランド丼店「かつてん」
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 36.01円（予想）
- BPS: 66.72円（実績）
- 現在の株価との比較: 割安（目標株価587円）
業界平均PER/PBRとの比較
- PER: 業界平均21.1に対し、予想PER10.00倍
- PBR: 業界平均1.3に対し、実績PBR5.40倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値580円に対し、現在の株価360円は安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 高値: 580円（年初）
- 安値: 188円（年初）
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 8,000株
- 売買代金: 2,893千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 4,980百万円（前年比7.90%増）
- 利益: 営業利益39,577千円（前年同期比13.1%増）
- ROE: 67.78%
- ROA: 3.31%
過去数年分の傾向を比較
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 安定
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 5,139百万円（前期比+5.1%）
- 営業利益予想: 149百万円（+30.8%）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 8.2%
- 流動比率: 0.92
- 負債比率: 944.25%
財務安全性と資金繰りの状況
- 安全性: 低水準
- 資金繰り: 負債増加傾向
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 2,130百万円
- 金利負担: 高水準
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 67.78%
- ROA: 3.31%
- 利益率: 営業利益率2.46%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 優良
- ROA: 普通
収益性の推移と改善余地
- 推移: 上昇傾向
- 改善余地: コスト削減
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.12
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 高値: 580円
- 安値: 188円
- 現在: 360円（安値圏）
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 原材料価格上昇、有利子負債高水準、為替変動
業種平均PER/PBRとの比較
- PER: 業界平均21.1に対し、予想PER10.00倍
- PBR: 業界平均1.3に対し、実績PBR5.40倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価(PER): 587円
- 目標株価(PBR): 86円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 365,100株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 29.32%
- 安定株主の状況: 少ない
大株主の動向
- 大株主: JFLAホールディングス、藤田博章、楽天証券など
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 0.83%
- 配当性向: 7.20%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: 新規事業「道の駅あいおい」の運営受託開始
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: ポジティブ
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 高ROE、多様な販売チャネル、新規事業の受託開始
- 弱み: 負債高水準、コスト増加傾向
- 機会: 新規事業の成長、市場環境の変化への適応
- 脅威: 原材料価格上昇、為替変動
- 評価: 割安、ROE優良、収益性高水準
- リスク: 負債高水準、コスト増加リスク
企業スコア
- 成長性: B
- 収益性: A
- 財務健全性: C
- 株価バリュエーション: A
企業情報
| 銘柄コード | 3370 |
| 企業名 | フジタコーポレーション |
| URL | http://www.fujitacorp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 360円 |
| EPS（1株利益） | 36.01円 |
| 年間配当 | 0.83円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 10.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 41.75円 |
| 理論株価 | 417円 |
| 累計配当 | 5円 |
| トータル価値 | 422円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.23% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 210円 | 105円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 239円 | 120円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 262円 | 131円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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