現在の株価の評価
- 株価: 1,394円
- EPS（会社予想）: 268.37円
- BPS（実績）: 2,859.43円
- PER（会社予想）: 5.19倍
評価:
- 現在の株価をEPSと比較すると、PER 5.19倍は業界平均PER 11.3倍と比較して低い水準に位置しており、割安評価と言える。
- BPSは実績ベースで2,859.43円と高く、EPSと比較してBPSの方が高値圏にある。これは、株主への還元が積極的であることを示唆している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,364.28円
- 200日移動平均線: 1,379.76円
- 直近10日間の株価推移:
- 2024-12-30: 1,394円（前日比+16円）
- 2024-12-27: 1,388円
- 2024-12-26: 1,377円
- 2024-12-25: 1,371円
- 2024-12-24: 1,375円
- 2024-12-23: 1,376円
- 2024-12-20: 1,378円
- 2024-12-19: 1,377円
- 2024-12-18: 1,366円
- 2024-12-17: 1,366円
評価:
- 現在の株価は50日移動平均線（1,364.28円）を上回っており、高値圏にある。
- 200日移動平均線（1,379.76円）を下回っており、長期的にはやや安値圏にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 381.9億円
- 利益率: 6.28%
- ROE（過去12か月）: 7.86%
- ROA（過去12か月）: 2.63%
- 自己資本比率（実績）: 30.3%
評価:
- 売上高は381.9億円で、過去数年間で安定した成長を示している。
- ROEは7.86%と比較的高く、株主資本の効率的な使用を示している。
- ROAは2.63%と、業界平均を下回っているが、収益性は健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 神戸で首位の「ワコーレ」ブランド。
- 競争優位性: 地盤である姫路—阪神間の不動産開発で競争優位性を持つ。
- 課題: 不動産市場の変動リスクや競合他社との競争。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不動産分譲、賃貸事業の継続的拡大と収益性の向上。
- 中期経営計画: 売上高40,000百万円、営業利益4,950百万円、経常利益4,150百万円、純利益2,950百万円、1株当たり利益268.82円の達成を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 分譲マンション、戸建住宅、不動産賃貸による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 地盤である地域のニーズに合わせた事業展開を継続。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は不明。
- 主力製品: 分譲マンション「ワコーレ」ブランド。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.66%
- 配当性向: 26.69%
- 自社株買い: 情報なし
評価:
- 配当利回りは4.66%と比較的高く、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 株価は上昇傾向にある。
- 出来高: 平均より高め。
総評
和田興産は地盤である神戸で首位の不動産開発企業であり、収益性は健全である。株価は高値圏に位置し、ROEも高水準である。中期経営計画は明確で、株主還元も積極的である。しかし、不動産市場の変動リスクや競合他社との競争は注意点である。
企業情報
| 銘柄コード | 8931 |
| 企業名 | 和田興産 |
| URL | http://www.wadakohsan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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