1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,394.0円
- EPS（予想）: 268.37円
- PER（予想）: 5.19倍
- BPS（実績）: 2,859.43円
- PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価1,394.0円に対して、PERは業界平均の11.3倍に比べて低く、割安感があります。また、PBRも0.49倍と業界平均の0.9倍を下回っており、資産価値に対しても低評価されています。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,516円
- 年初来安値: 1,189円
- 直近株価: 1,394円
現在の株価は年初来高値に対して約8%下回っており、安値圏に位置しています。過去10日間の株価は比較的安定しており、ボラティリティは低いと考えられます。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 38,186百万円
- 営業利益: 4,202百万円
- 純利益: 2,399百万円
- ROE（実績）: 8.91%
- 自己資本比率: 30.3%
売上は前年より減少していますが、営業利益と純利益は安定しており、ROEは8.91%と良好です。自己資本比率も30.3%と健全な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
和田興産は神戸を中心に「ワコーレ」ブランドでマンション分譲を行っており、地域内では首位の地位を確立しています。競争優位性としては、独立系のマンション開発と賃貸併営のビジネスモデルが挙げられますが、競争が激化している不動産業界においては、価格競争や新規参入者の影響が課題です。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣は、地域密着型の戦略を強化し、マンション分譲の拡大を目指しています。また、賃貸事業の強化や新たな収益源の開発にも注力しています。中期経営計画では、持続可能な成長を目指し、環境配慮型の開発にも取り組む姿勢が見受けられます。
6. 事業モデルの持続可能性
和田興産の事業モデルは、地域に根ざした不動産開発と賃貸収入に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、柔軟な対応が求められますが、現在のところ安定した収益を上げています。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「ワコーレ」ブランドのマンションであり、地域特性に合わせた設計が特徴です。技術革新については、環境配慮型の建材や省エネ技術の導入が進められています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.66%
- 1株配当（予想）: 65.00円
- 配当性向: 26.69%
配当利回りは高く、安定した株主還元策を実施しています。自社株買いについての情報はありませんが、配当の増加が期待されています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、上昇傾向は見られませんが、ボリュームは一定しており、投資家の関心は持続しています。信用倍率は148.11倍と高く、買いが優勢な状況です。
10. 総評
和田興産は、地域密着型の不動産開発を行い、安定した収益を上げています。現在の株価は業界平均に比べて割安であり、配当利回りも魅力的です。競争環境や市場動向には注意が必要ですが、経営戦略や事業モデルの持続可能性から見ると、今後の成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 8931 |
| 企業名 | 和田興産 |
| URL | http://www.wadakohsan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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