概要
- 企業名: 和田興産株式会社
- 事業内容: 分譲マンション、戸建住宅、不動産販売、不動産賃貸
- 主力製品・サービス: 「ワコーレ」ブランドのマンション開発・販売
- 設立年月日: 1979年9月
- 住所: 〒650-0023 神戸市中央区栄町通4-2-13
- 代表者名: 溝本 俊哉
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種: 不動産業
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 姫路—阪神間の「ワコーレ」ブランドでの地盤、独立系マンション開発
- 課題: 競合他社との差別化、市場動向による需要変動への対応
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: インバウンド需要の好調、住宅ローン金利の低水準
- 企業の対応: 新規発売物件の販売活動、賃貸収入の安定化策
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 中長期計画の詳細は未記載
- 戦略: 新規発売物件の販売活動、賃貸収入の安定化
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 具体施策: 詳細は未記載
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: 詳細は未記載
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応した販売活動と賃貸収入の安定化策
売上計上時期の偏りとその影響
- 影響: 詳細は未記載
技術開発の動向や独自性
- 動向: 詳細は未記載
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 「ワコーレ」ブランドのマンション
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 228.19円
- BPS: 3,113.20円
業界平均PER/PBRとの比較
- PER: 会社予想7.07倍、業界平均11.3倍
- PBR: 実績0.52倍、業界平均0.9倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 年初来高値1,691円、年初来安値1,212円、現在の株価1,613円（安値圏）
年初来高値・安値との位置関係
- 位置関係: 安値圏
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 関心度: 出来高7,900株、売買代金12,704千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 過去12か月42.16B円
- 利益: 営業利益5,285百万円、経常利益4,502百万円、純利益3,122百万円
- ROE: 10.78%
- ROA: 3.41%
過去数年分の傾向を比較
- 傾向: 売上高、営業利益、純利益の増加
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 詳細は未記載
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 29.8%
- 流動比率: 2.18
- 負債比率: 176.97%
財務安全性と資金繰りの状況
- 安全性: 健全
借入金の動向と金利負担
- 動向: 増加
- 負担: 詳細は未記載
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 10.78%
- ROA: 3.41%
- 利益率: 営業利益率13.2%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- 比較: ROE良好、ROA普通
収益性の推移と改善余地
- 推移: 増加傾向
- 改善余地: 詳細は未記載
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.24
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 高値1,691円、安値1,212円、現在1,613円（安値圏）
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 要因: 原材料価格の高騰、金利差
業種平均PER/PBRとの比較
- PER: 会社予想7.07倍、業界平均11.3倍
- PBR: 実績0.52倍、業界平均0.9倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: PER基準3638円、PBR基準2802円
割安・割高の総合判断
- 判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 買残: 226,700株
- 倍率: 125.94倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 持株比率: 52.59%
- 安定株主: 詳細は未記載
大株主の動向
- 動向: 詳細は未記載
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 4.39%
- 配当性向: 24.54%
自社株買いなどの株主還元策
- 策: 詳細は未記載
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- 施策: 詳細は未記載
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 分析: 詳細は未記載
これらが業績に与える影響の評価
- 評価: 詳細は未記載
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 見解: 収益増加傾向、健全な財務状況、割安な株価評価
- ポイント: 増収増益、ROE良好、株価割安
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 地盤の強さ、収益増加
- 弱み: 負債比率高
- 機会: 住宅市場の底堅さ
- 脅威: 原材料価格高騰
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: A（良好）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（良好）
企業情報
| 銘柄コード | 8931 |
| 企業名 | 和田興産 |
| URL | http://www.wadakohsan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,613円 |
| EPS（1株利益） | 228.19円 |
| 年間配当 | 4.34円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 7.1倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 264.53円 |
| 理論株価 | 1,870円 |
| 累計配当 | 24円 |
| トータル価値 | 1,894円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.26% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 942円 | 471円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,075円 | 537円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,176円 | 588円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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