EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 61.87円
- BPS（実績）: 122.79円
- 現在の株価: 1,976円
- PER（会社予想）: 31.94倍
分析: 現在の株価をEPSで割るとPER 31.94倍となり、これは業界平均PER 66.2倍と比較して割安と言える水準に位置している。BPSは過去の実績値であり、EPSと比較して高値圏にあることを示唆している。
株価推移
- 直近10日間の株価: 年初来高値2,325円、年初来安値1,299円
- 現在の株価: 1,976円
分析: 直近10日間の株価は1,800円から1,987円まで上昇しており、現在の株価は年初来高値からわずかに下回る水準にある。株価は上昇トレンドを示している。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 205億円
- 利益率: 7.48%
- ROE（過去12か月）: 27.42%
- ROA（過去12か月）: 5.98%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 10.4億円
分析: 売上高は前年比で19.80%増加しており、利益率も向上している。ROEとROAは健全な水準を維持しており、キャッシュフローも好調である。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年827百万円 → 2022年1,255百万円 → 2023年1,709百万円 → 2024年2,173百万円
- 営業利益: 2021年-362百万円 → 2022年-319百万円 → 2023年175百万円 → 2024年175百万円
分析: 売上高と営業利益は着実に増加傾向にあり、2023年以降は黒字化している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: モビリティサービスのデータ活用に強みを持ち、クラウドベースの車両管理システムを提供。
- 課題: 競合他社との差別化が求められる市場で、新たな成長分野の開拓が必要。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: モビリティDX事業の拡大と新規事業分野への進出を目指す。
- 重点分野: 国内および海外のモビリティサービスの拡大と、データ活用のビジネスモデルの強化。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: クラウドベースの車両管理システムの提供と、データ活用のコンサルティングサービス。
- 適応力: デジタルトランスフォーメーションのニーズに応え、新たな市場に進出する準備が整っている。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: データ分析技術の継続的な改善と、新技術の導入により、サービスの価値を高めている。
- 主力製品: SmartDrive Fleet クラウドベースの車両管理システム
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
分析: 配当性向が0%であり、配当利回りも0%と、株主還元は行われていない。今後の株主還元戦略は注視が必要。
自社株買い
- 自社株買い: 情報なし
株価の変動傾向
- 直近変動: 直近10日間で株価は上昇トレンドを示している。
分析: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERが割安で、BPSは高値圏にある。
- テクニカル分析: 上昇トレンドが続いている。
- 財務分析: 売上高と利益率が増加、ROEとROAが健全。
- 業界ポジション: 競争優位性はあるが、新たな成長分野への進出が求められる。
- 経営戦略: モビリティDX事業の拡大と新規事業分野への進出を目指す。
- 事業モデル: 持続可能性が高く、市場ニーズに適応力がある。
- 技術革新: データ分析技術の継続的な改善により、主力製品の価値を高めている。
- 株主還元: 配当性向と配当利回りは0%であり、自社株買いの情報はない。
- 株価モメンタム: 上昇トレンドが続いており、投資家関心も高まっている。
全体的な見解: スマートドライブは成長市場であるモビリティサービスに強みを持ち、財務面でも健全な成長を示している。株価は割安であり、上昇トレンドが続いている。しかし、新たな成長分野への進出と、株主還元戦略の検討が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5137 |
| 企業名 | スマートドライブ |
| URL | https://smartdrive.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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