1. 現在の株価の評価
- 株価: 113.0円
- PER（会社予想）: 20.29倍
- PBR（実績）: 1.07倍
- EPS（会社予想）: 5.57円
- BPS（実績）: 105.30円
PERは業界平均（21.1倍）をやや下回っていますが、PBRは業界平均（1.3倍）を大きく下回っています。BPSを考慮すると、株価はBPSをやや上回っている状況です。これらの指標だけでは、株価の高低を判断するには不十分です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は100円〜114円の範囲で推移しており、年初来高値（127円）からは下落しています。現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値（91円）よりは高い水準にあります。明確なトレンドは読み取れません。
3. 財務諸表分析
過去数年の売上高は比較的安定していますが、利益は変動が大きいです。特に、2025年1月期第3四半期決算短信によると、純利益は前年同期比で大幅に増加していますが、これは一時的な要因による可能性も考慮する必要があります。詳細な分析には、決算短信に添付されている財務諸表の精査が必要です。
* ROE（実績）: 1.01%と低い水準です。収益性の改善が必要です。
* 自己資本比率（実績）: 47.7%と比較的高い水準です。財務の安定性は確保されています。
* 営業利益率（過去12か月）: 0.67%と低い水準です。収益構造の見直しが必要となる可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
家電・PC通販市場は競争が激しい市場です。ヤマダデンキとの提携は強みですが、市場シェアや競争優位性に関する具体的なデータは不足しており、詳細な分析は困難です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、インターネット通販事業、ビューティー&ヘルスケア事業、その他事業（3PLなど）を展開しています。ヤマダデンキとの提携を活かしたシナジー効果の創出や、3PL事業の拡大が重点分野と考えられます。具体的な中期経営計画の詳細は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
ECカレントを中心としたインターネット通販事業が主力ですが、市場競争が激しいため、価格競争や顧客獲得競争にさらされています。ビューティー&ヘルスケア事業や3PL事業の拡大によって事業ポートフォリオを多様化することで、事業モデルの持続可能性を高めようとしていると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。主力製品は家電やPCですが、競合他社との差別化戦略が重要です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.65%
- 1株配当（会社予想）: 3.00円
- 配当性向: 情報不足のため算出できません。
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向や今後の配当方針については、更なる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性がありますが、信用倍率が0倍であることから、過熱感は低いと判断できます。
10. 総評
株式会社ストリームは、家電・PC通販を主力とする企業です。ヤマダデンキとの提携は強みですが、利益率の低さや市場競争の激しさは課題です。 収益性の改善、事業ポートフォリオの多様化、具体的な成長戦略の明確化が今後の成長のカギとなります。 現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感はあるものの、財務状況や今後の成長性などを総合的に判断する必要があります。 投資判断にあたっては、決算短信等の詳細な資料を参照し、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3071 |
| 企業名 | ストリーム |
| URL | http://www.stream-jp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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