EPSおよびBPSによる評価
- 予想EPS: 5.57円
- 実績BPS: 105.30円
- 現在の株価: 113.0円
- PER: 連20.29倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 20.29倍に対して、やや割安な水準に位置していると評価できる。BPSは過去の実績を反映しており、株価がBPSを反映している水準と言える。
株価推移
- 50日移動平均線: 100.70円
- 200日移動平均線: 104.54円
- 現在の株価: 113.0円
最新の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、株価は高値圏に存在していると評価できる。直近10日間の株価は上昇傾向にあり、買い気配が強い。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 290.72億円
- 利益率 (過去12か月): 0.14%
- ROE (過去12か月): 1.28%
- ROA (過去12か月): 1.75%
- キャッシュフロー (過去12か月): 531百万円
売上高は前年比で18.30%増加しており、利益率も健全な水準を維持している。ROEおよびROAは比較的高い水準を保っており、財務状況は良好と言える。
過去数年比較
売上高および利益は順調に増加しており、特に2023年度は大きな成長が見られる。キャッシュフローも健全であり、事業の成長に資金が充分に回されている。
競争優位性
- 主要株主: ヤマダデンキが19.84%の保有で筆頭株主。
- 市場シェア: インターネット小売業界において、成長市場を活用した事業拡大が進んでいる。
ストリームは主要株主であるヤマダデンキとの提携を強化し、業界内での競争優位性を高めている。特に3PL事業の拡大が進んでおり、物流面での強みを活かした成長が見込まれる。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 3PL事業の拡大、新規事業の開拓、既存事業の効率化を掲げている。
- 重点分野: インターネット通販、ビューティー&ヘルスケア、3PL事業。
経営陣は成長市場である3PL事業に注力するとともに、既存事業の効率化と新規事業の開拓により、持続的な成長を目指している。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 主力製品: 家電、PC、化粧品、健食などの通販。
- 技術革新: 物流効率化のための技術開発を進めている。
ストリームの事業モデルは、インターネット通販を通じた多品目の販売であり、市場ニーズの変化に適応しやすい。特に物流効率化のための技術革新により、事業モデルの持続可能性が高いと言える。
技術開発の動向
- 技術革新: 物流効率化のためのシステム開発を進めている。
主力製品
- 主力製品: 家電、PC、化粧品、健食。
技術革新は物流効率化に注力しており、これが事業の成長に寄与すると見込める。主力製品は幅広く、市場ニーズに応えられる事業ポートフォリオを持っている。
配当分析
- 配当利回り: 2.65%
- 配当性向: 198.68%
配当利回りは2.65%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢がうかがえる。ただし、配当性向は200%と高く、財務的なリスクも考慮する必要がある。
自社株買い
- 自己株式保有: 3.11%
自己株式保有率が3.11%となっており、株価を支えるための自社株買いも行われている。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価: 上昇トレンド
直近10日間の株価は上昇しており、投資家の関心が高まっていると評価できる。
総評
ストリームはインターネット小売業において、成長市場である3PL事業に注力するとともに、既存事業の効率化と新規事業の開拓により持続的な成長を目指している。財務状況は健全で、技術革新により事業モデルの持続可能性も高い。株価は高値圏に位置し、投資家からの関心も高まっている。ただし、配当性向の高さは財務的なリスクを考慮する必要がある。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理すると、ストリームは成長市場に注力し、財務面でも健全な状況を維持しているが、高配当性向に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3071 |
| 企業名 | ストリーム |
| URL | http://www.stream-jp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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