概要
- 企業名: ファイズホールディングス株式会社
- 事業内容: ECソリューションサービス、国際物流サービス、情報システム事業
- 主力製品・サービス: ECサイトの運営サービス、倉庫管理、物流センター運営、スタッフ派遣、システム開発
- 代表者名: 大澤 隆
- 設立年月日: 2013年10月10日
- 従業員数: 763人
- 本社所在地: 〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ
株価情報
- 証券コード: 9325
- 株価: 1,066円
- 前日終値: 1,050円
- 本日始値: 1,075円
- 本日高値: 1,075円
- 本日安値: 1,050円
- 出来高: 7,700株
- 売買代金: 8,229千円
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 主要顧客であるアマゾンとの長期的な関係、物流センターの運営、スタッフ派遣サービスの提供
- 課題: 国内物流市場の低迷、円安による輸入コスト増加、ドライバー人件費の上昇
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内物流市場の荷動き低調
- 企業の対応: 輸出案件の開拓、新規商材の営業活動強化、自社保有車両台数の増加
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 自社運営倉庫10万坪の前倒し達成を目指す
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- ECソリューションサービス事業: 現場改善活動の強化、自社運営倉庫10万坪の前倒し達成
- トランスポートサービス: 実運送事業の拡充、自社保有車両台数の増加、ドライバー採用の強化
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新サービス: 青梅事業所の開設
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 適応力: 多様なサービス提供によるリスク分散、新規事業の開拓
売上計上時期の偏りとその影響
- 影響: 売上計上の偏りは見られず、安定した収益構造
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 情報システム事業における金融機関や官公庁向け情報システムの開発受託
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: ECサイトの運営サービス、倉庫管理、物流センター運営
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 104.32円
- BPS: 382.27円
- PER: (連)10.22倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 11.8倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値1,355円に対し、現在の株価1,066円は安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,355円
- 年初来安値: 795円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 7,700株
- 売買代金: 8,229千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 過去12か月で35.44B円
- 利益: 過去12か月で1,319.781百万円
- ROE: 過去12か月で22.45%
- ROA: 過去12か月で7.27%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 高水準を維持
- ROA: 高水準を維持
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高: 予想を上回る成長
- 利益: 予想を上回る成長
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 38.4%
- 流動比率: 1.57
- 負債比率: 74.14%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 健全
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 増加傾向
- 金利負担: 低水準
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 22.45%
- ROA: 7.27%
- 総利益率: 2.39%
- 営業利益率: 1.90%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 優良
- ROA: 良好
収益性の推移と改善余地
- 推移: 安定した成長
- 改善余地: 少ない
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.39
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,355円
- 52週安値: 795円
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 円安、物価上昇、米国の対外関税政策、物流2024年問題、ドライバー人件費の高騰、燃料費の高止まり、荷動きの低迷
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価(業種平均PER基準): 929円
- 目標株価(業種平均PBR基準): 191円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 割安・割高の総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 126,600株
- 信用買残（前週比）: -3,800株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 69.79%
- 安定株主の状況: 少ない
大株主の動向
- 大株主: AZ－COM丸和ホールディングス（57.88%）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 2.81%
- 配当性向: 35.56%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: 青梅事業所の開設
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: 収益の増加と事業拡大の見込み
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 主要顧客との長期的な関係、多様なサービス提供によるリスク分散
- 弱み: 国内物流市場の低迷、円安によるコスト増加
- 機会: 新規事業の開拓、自社倉庫の拡大
- 脅威: 物価上昇、ドライバー人件費の上昇、荷動きの低迷
- 株価評価: 割安
- 収益性: 優良
- 財務健全性: 健全
企業スコア
- 成長性: B
- 収益性: A
- 財務健全性: B
- 株価バリュエーション: A
企業情報
| 銘柄コード | 9325 |
| 企業名 | ファイズホールディングス |
| URL | https://www.phyz.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,066円 |
| EPS（1株利益） | 104.32円 |
| 年間配当 | 2.81円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 10.2倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 120.94円 |
| 理論株価 | 1,236円 |
| 累計配当 | 15円 |
| トータル価値 | 1,251円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.26% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 622円 | 311円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 710円 | 355円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 777円 | 388円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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