企業分析：中本パックス（7811）

概要

• 企業名: 中本パックス株式会社
• 事業内容: グラビア印刷、ドライラミネート加工、コーティング事業、食品包装、IT・工業材、医療関連、建材関連、生活資材関連など
• 主力製品・サービス: グラビア印刷、ドライラミネート加工、コーティング製品、食品包装、IT・工業材、医療関連製品

企業概要

• 設立年月日: 1988年12月21日
• 代表者名: 河田 淳
• 住所: 〒543-0012 大阪市天王寺区空堀町2-8
• 従業員数: 922人
• 平均年齢: 42.0歳
• 平均年収: 5,430千円

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: グラビア印刷、ドライラミネート加工における技術力が強み。食品包装、IT・工業材、医療関連製品の多様な製品ラインナップ。
• 課題: 海外景気の下振れ、エネルギー価格高騰、原材料価格高騰、サプライチェーンの混乱などによる業績への影響リスク。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: 厳しい経済状況が続いているが、持ち直しの動きが見られる。
• 企業の対応: コスト削減努力、各セグメントの戦略的強化により、売上高、営業利益の大幅増加を達成。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• ビジョン: 持続可能な成長と顧客満足度の向上を目指す。
• 戦略: 各セグメントの戦略的強化、コスト削減、新製品開発。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• 売上高目標: 前期比8.2%増の48,000百万円
• 営業利益目標: 前期比21.2%増の2,200百万円
• 新製品・新サービスの展開状況: 新製品開発に注力。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 収益モデル: グラビア印刷、ドライラミネート加工、コーティング製品の販売による収益モデル。
• 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発に注力。

売上計上時期の偏りとその影響

• 売上計上時期: 四半期ごとの売上計上があるが、詳細は不明。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発: グラビア印刷、ドライラミネート加工における技術革新に注力。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: グラビア印刷、ドライラミネート加工、コーティング製品。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS（会社予想）: 225.76円
• BPS（実績）: 2,220.32円

業界平均PER/PBRとの比較

• PER（会社予想）: 8.00倍
• PBR（実績）: 0.81倍
• 業界平均PER: 10.0倍
• 業界平均PBR: 0.5倍

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 現在の株価: 1,806円
• 年初来高値: 2,097円
• 年初来安値: 1,500円
• 高値圏/安値圏: 安値圏

年初来高値・安値との位置関係

• 現在位置: 安値圏

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 3,500株
• 売買代金: 6,309千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上（過去12か月）: 49.74B
• 利益率: 3.66%
• ROE（過去12か月）: 9.54%
• ROA（過去12か月）: 4.53%

過去数年分の傾向を比較

• 売上: 前年比-0.80%減
• 利益: 前年比-29.50%減

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 売上高目標: 48,000百万円（前期比8.2%増）
• 営業利益目標: 2,200百万円（前期比21.2%増）

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率（実績）: 48.3%
• 流動比率: 1.54
• 負債比率: 39.02%

財務安全性と資金繰りの状況

• 財務安全性: 健全

借入金の動向と金利負担

• 総負債: 8.07B
• 負債/資産比率: 39.02%

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE（過去12か月）: 9.54%
• ROA（過去12か月）: 4.53%

一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較

• ROE: 9.54%（ベンチマーク10%より低）
• ROA: 4.53%（ベンチマーク5%より低）

収益性の推移と改善余地

• 収益性の推移: 前年比で減少
• 改善余地: あり

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値: 0.09

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 52週高値: 2,097円
• 52週安値: 1,500円
• 現在位置: 安値圏

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: エネルギー価格高騰、原材料価格高騰、サプライチェーンの混乱、海外景気の下振れなど。

業種平均PER/PBRとの比較

• 目標株価（業種平均PER基準）: 2046円
• 目標株価（業種平均PBR基準）: 1101円

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 割高/割安の総合判断: 割安

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 45,700株
• 信用買残（前週比）: -600株
• 信用倍率: 20.77倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 27.88%
• 安定株主の状況: 少数

大株主の動向

• 大株主: (株)中本（8%）、日本マスタートラスト信託銀行（4.6%）、ナカモト・セカンド（3.03%）

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り（会社予想）: 3.76%
• 配当性向: 33.25%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: なし

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• インセンティブ施策: なし

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• 新製品: 新製品開発に注力

これらが業績に与える影響の評価

• 影響: 新製品開発による将来的な収益増加の可能性

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 強み: 技術革新、多様な製品ラインナップ、コスト削減
• 弱み: 収益性の低下、市場リスク
• 機会: 新製品開発、市場ニーズの変化への対応
• 脅威: エネルギー価格高騰、原材料価格高騰、海外景気の下振れ
• 株価評価: 割安
• 収益性: 改善余地あり
• 財務健全性: 健全

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 技術革新、多様な製品ラインナップ、コスト削減
• 弱み: 収益性の低下、市場リスク
• 機会: 新製品開発、市場ニーズの変化への対応
• 脅威: エネルギー価格高騰、原材料価格高騰、海外景気の下振れ

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: B（中立）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: A（良好）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: A（割安）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

関連情報

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