概要
- 証券コード: 6988
- 企業名: 日東電工株式会社
- 業界: 特殊化学品
- 本社: 大阪市北区
- 設立: 1918年10月25日
- 代表者: 高崎 秀雄
- 従業員数: 26,004人
現在の株価の評価
- 株価: 2,680円
- EPS（会社予想）: 185.18円
- BPS（実績）: 1,436.70円
- PER（会社予想）: 14.47倍
- PBR（実績）: 1.87倍
評価:
- PER: 業界平均PER 20.4倍に対し、14.47倍と比較的割安。
- PBR: 業界平均PBR 1.1倍に対し、1.87倍と比較的割高。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 2,495.71円
- 200日移動平均線: 2,509.19円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2,680円で、50日および200日移動平均線を下回っており、安値圏に位置している。
評価:
- トレンド: 下降トレンド
- 高値圏/安値圏: 安値圏
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 987.52B円
- 利益率: 14.02%（利益率が高い）
- ROE（過去12か月）: 14.18%（高い）
- ROA（過去12か月）: 9.03%（中程度）
- キャッシュフロー（過去12か月）: 213.34B円（好調）
- 負債比率（直近四半期）: 0.04%（低い）
評価:
- 財務健全性: 売上、利益、キャッシュフローが好調。負債比率も低い。
- 過去数年比較: 売上高、利益率、ROEは上昇傾向。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ニッチ市場で高いシェアを持つ。
- 課題: 業界全体の成長率が低い。
評価:
- 競争力: 高い
- 市場シェア: 多数
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 成長市場への進出、技術革新による製品開発
- 中期計画: オプトロニクス、ヒューマンライフセグメントの強化、新市場への進出
評価:
- 戦略: 明確で、成長市場への投資が強調されている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角化による収益安定化
- 市場ニーズへの適応力: 高い
評価:
- 持続可能性: 高く、市場ニーズに適応可能。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 積極的に投資
- 主力製品: 偏光板、医療用テープなど
評価:
- 技術力: 高く、主力製品は市場で高いシェアを持つ。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.09%
- 配当性向: 35.00%
- 自社株買い: 2024年2月から5月にかけて300億円の自己株式を取得
評価:
- 株主還元: 適度で、自社株買いも実施。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近変動傾向: 下降トレンド
- 出来高: 2,570,000株（平均を上回る）
評価:
- モメンタム: 下降
- 投資家関心: 高め
総評
日東電工は、ニッチ市場で高い競争力を持ち、財務面でも健全な状態を維持している。技術革新による主力製品の強化と、成長市場への進出により、持続可能な成長が見込まれる。ただし、株価は下降トレンドにあり、割高な評価を示している。
全体的な見解:
- 投資適合性: 成長市場への投資戦略が明確であり、技術革新により持続可能な収益モデルを持つ。ただし、株価の割高な評価と下降トレンドを考慮すると、慎重な投資が必要。
このレポートは提供されたデータに基づいて作成されており、より詳細な分析には元の決算説明書および財務諸表をご確認ください。
企業情報
| 銘柄コード | 6988 |
| 企業名 | 日東電工 |
| URL | http://www.nitto.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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