現在の株価の評価
- 株価: 2,680.0円
- EPS（予想）: 185.18円
- PER（予想）: 14.47倍
- BPS（実績）: 1,436.70円
- PBR（実績）: 1.87倍
現在の株価はPERが業界平均（20.4倍）よりも低く、割安感がある一方で、PBRは業界平均（1.1倍）よりも高い。EPSに基づく評価では、株価は適正範囲内と考えられる。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2,680円で、年初来高値（2,950円）に対しては安値圏に位置している。過去10日間の株価は、主に2,600円台から2,700円台で推移しており、ボラティリティは比較的低い。
財務諸表分析
- 売上: 915,139百万円（過去12か月）
- 営業利益: 139,132百万円
- 純利益: 102,679百万円
- ROE: 10.89%
- ROA: 9.03%
- 自己資本比率: 78.7%
過去数年の売上は増加傾向にあり、特に2024年の上期は前年同期比16.1%増の成長を見せている。ROEとROAは安定しており、財務基盤は堅固。
業界のポジションと市場シェア
日東電工は、インダストリアルテープやオプトロニクス分野で高い市場シェアを持つ。特に液晶部材や半導体関連製品においては、ニッチ市場での競争優位性を確立している。
経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、製品の多様化や新市場への進出を掲げている。中期経営計画では、特に医療分野や環境関連の事業に注力する方針を示している。
事業モデルの持続可能性
日東電工の事業モデルは、ニッチ市場での高いシェアを背景に持続可能性が高い。市場ニーズの変化に対しても、製品の革新や新技術の導入により柔軟に対応している。
技術革新と主力製品
主力製品には、インダストリアルテープ、エレクトロニクス関連材料、医療用テープなどがあり、技術革新が収益を牽引している。特に、半導体製造プロセス向けの製品は高い成長が期待されている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.09%
- 1株配当（予想）: 56.00円
- 配当性向: 35.00%
配当方針は安定しており、株主還元策として自社株買いも実施している。配当利回りは業界平均に対して魅力的な水準。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、上昇トレンドにあるものの、年初来高値からは距離があるため、投資家の関心は高まっているが、過熱感は見られない。
総評
日東電工は、安定した業績と堅固な財務基盤を持つ企業であり、ニッチ市場での競争優位性を活かした成長が期待される。現在の株価は、業界平均に対して割安感があり、長期的な投資先として魅力的な選択肢となる可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6988 |
| 企業名 | 日東電工 |
| URL | http://www.nitto.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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