日本創発グループ(7814) 分析レポート
分析日: 2024年11月30日
株価: 438円
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPSは52.97円。現在の株価438円を予想EPSで割るとPERは8.27倍となる。これは業界平均PER(10.0倍)を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは317.91円。現在の株価438円を実績BPSで割るとPBRは1.38倍となる。これは業界平均PBR(0.5倍)を大きく上回っている。
2. テクニカル分析
- 現在の株価438円は、年初来高値642円から大きく下落しており、年初来安値413円には至っていないものの、比較的安値圏にあると言える。
- 直近の株価推移は、413円から445円まで上昇した後、やや下落している。
- 50日移動平均線(437.44円)と200日移動平均線(524.11円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高は、ここ数日は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にある。2024年12月期は771億9900万円と前年比で増加している。
- 営業利益: 2024年12月期は40億6900万円と前年比で増加しているものの、売上高増加率に比べて伸び率は低い。
- 純利益: 2024年12月期は27億4200万円と前年比で増加している。
- ROE: 過去数年で向上傾向にあり、直近12か月は16.63%と高い水準にある。
- 自己資本比率: 20.4%と低い水準にある。高負債経営であることが示唆される。 総負債対自己資本比率は直近四半期で280.20%と非常に高い。
- キャッシュ: 直近四半期で173.5億円と豊富にある。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率は比較的低い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
DTPサービス大手と記載されているが、具体的な市場シェアの情報は提供されていないため、分析はできない。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aに積極的な姿勢を示している。デジタルコンテンツと印刷事業を両輪として成長を目指していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
デジタルコンテンツ市場は成長が見込まれる一方、競争も激しい。印刷事業は市場縮小傾向にあるため、デジタルコンテンツ事業への依存度を高める戦略が重要となる。M&Aによる事業拡大が、持続可能性に大きく影響する要素となる。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていないため、分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は1株13円、配当利回りは2.97%と比較的高い水準にある。四半期配当を実施している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値からは大きく下落しているものの、信用買残が増加傾向にあることから、一定の投資家関心は維持されている可能性がある。ただし、信用倍率が25.03倍と非常に高い水準にあるため、リスクも高いと言える。
総合的な考察
日本創発グループは、成長が見込まれるデジタルコンテンツ事業と、市場縮小傾向にある印刷事業の両方を抱えている。高ROEと高い配当利回りは魅力的だが、高い負債比率と低い利益率、そして現在の株価が年初来高値から大きく下落している点は懸念材料である。 M&A戦略の成功とデジタルコンテンツ事業の更なる成長が、今後の株価動向を左右する重要な要素となるだろう。 また、信用倍率の高さは、株価の急落リスクを示唆している。 これらの点を踏まえ、投資判断を行う必要がある。
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7814 |
| 企業名 | 日本創発グループ |
| URL | http://www.jcpg.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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