株式会社あみやき亭（2753）企業分析レポート
現在の株価: 1620円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想EPS(80.31円)に基づくPERは20.17倍。業界平均PER(21.3倍)を下回っている。
- PBR: 実績BPS(1040.26円)に基づくPBRは1.56倍。業界平均PBR(1.8倍)を下回っている。
- 株価とEPS/BPSの比較: PER、PBRともに業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性がある。ただし、今後の業績動向や市場環境の変化によっては、評価が変わる可能性もある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1600円〜1670円の間で推移しており、年初来高値(2320円)からは大きく下落している。200日移動平均線(1860.51円)を下回っており、短期的な株価の勢いは弱まっていると判断できる。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月と直近四半期）
過去12ヶ月間の売上高は332億6700万円、営業利益は22億2200万円、純利益は13億700万円であった。直近四半期（2024年9月期）の売上高は175億8400万円、営業利益は13億4800万円、純利益は8億1900万円と大幅な増収増益となっている。これは、株式分割の影響もあると考えられる。
* 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、成長率は安定していない。
* 営業利益: 2022年度は大幅な減益であったが、2024年度は回復傾向にある。
* 純利益: 営業利益と同様の傾向を示す。
* ROE: 過去12ヶ月は7.61%と比較的高い水準にある。
* ROA: 過去12ヶ月は6.21%と高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
東海地方を地盤とする焼き肉チェーンとして知られる。市場シェアについては明確なデータがないため、判断できない。競合他社との競争は激しいと予想される。
5. 経営戦略と重点分野
「あみやき亭」ブランドを核に、ステーキに注力するなど、多様な業態展開を進めている。決算短信によると、市場動向として外食産業の動向、インバウンド需要、消費者マインド、物価高騰、人手不足、原材料費高騰等の影響を考慮している。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な業態展開により、リスク分散を図っている点は評価できる。しかし、原材料価格の高騰や人手不足といった課題への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
特筆すべき技術革新は見られない。主力製品は「あみやき亭」ブランドの焼肉とステーキである。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 会社予想では2.10%と比較的高い水準にある。
- 配当性向: 43.47%と、利益の半分弱を配当に充てている。
- 自社株買い: 情報がないため、判断できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測される。
10. 総評
あみやき亭は、東海地方を地盤とする焼き肉チェーンとして一定の地位を確立している。直近の決算は増収増益と好調だが、業界平均を下回るPER、PBR、そして年初来高値からの株価下落、200日移動平均線割れといったテクニカル指標から、現状の株価は割安に評価されている可能性はあるものの、今後の業績動向や市場環境の変化を注視する必要がある。 原材料価格高騰や人手不足といった課題への対応が今後の成長に大きく影響すると考えられる。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえた上で、ご自身の投資判断基準と照らし合わせて慎重に検討ください。
企業情報
| 銘柄コード | 2753 |
| 企業名 | あみやき亭 |
| URL | http://www.amiyakitei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.2)」によって自動生成されました。
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