EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 80.31円
- 現在の株価: 1,620円
- 予想PER: 20.17倍
- 実績BPS: 1,040.26円
BPSはEPSより高く、これは株価が割安である可能性を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,638.64円
- 200日移動平均線: 1,860.51円
- 現在の株価: 1,620円
現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにある可能性があります。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 34.86B円
- 利益率: 4.56%
- 営業利益率: 7.42%
- ROE (過去12か月): 7.61%
- ROA (過去12か月): 6.21%
売上高と利益率は好調で、ROEとROAも業界平均を上回っています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2023年度 28.54B円、2022年度 21.56B円と着実に増加。
- 営業利益: 2023年度 2.22B円、2022年度 -3.38B円と大幅に改善。
- 純利益: 2023年度 1.31B円、2022年度 -1.43B円と大幅に改善。
競争優位性
- 東海地方を中心とした焼肉チェーンの強みを活かし、地域密着型の顧客基盤を構築。
- ステーキに注力し、高品質な国産牛の提供で差別化を図っている。
課題
- 外食産業全体の課題である人手不足や原材料費の高騰に直面している。
経営陣のビジョン
- ステーキに注力し、高品質な国産牛の提供で差別化を図っている。
中期経営計画
- 焼肉、焼鳥、レストラン事業の拡大と効率化。
- 海外市場への進出と新業態の開発。
収益モデル
- 主に店舗運営による収益モデル。
- 顧客のロイヤルティを高めることで、持続可能な収益源を確保。
市場ニーズへの適応力
- 消費者の嗜好変化に対応するため、メニューの多様化を図っている。
技術開発の動向
- 技術革新は特に強調されていないが、効率的な店舗運営のためのIT導入を進めている。
主力製品
- ステーキに注力した国産牛の焼肉。
配当利回り
- 予想配当利回り: 2.10%
- 過去3年間の配当性向: 43.47%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的。
自社株買い
- 特に情報なし。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価は1,618円から1,670円まで変動し、比較的安定している。
投資家関心
- 出来高は平均を上回っており、投資家関心は高め。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: BPSがEPSを上回り、割安評価。
- テクニカル分析: 中長期的に下降トレンド。
- 財務分析: 売上高と利益率が好調、ROEとROAが業界平均を上回る。
- 業界ポジション: 地域密着型の顧客基盤とステーキへの注力で競争優位性。
- 経営戦略: 店舗拡大と効率化、海外進出と新業態開発。
- 持続可能性: 顧客ロイヤルティの向上による収益モデル。
- 技術革新: IT導入による効率化。
- 株主還元: 安定した配当性向と高い投資家関心。
全体的な見解
あみやき亭は、地域密着型の強みとステーキへの注力で競争優位性を維持し、財務面でも健全な成長を示しています。ただし、株価は中長期的に下降トレンドにあるため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2753 |
| 企業名 | あみやき亭 |
| URL | http://www.amiyakitei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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